General Electric (GE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для General Electric

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (80.6%) выше чем средняя по сектору (-34.89%).
Текущий уровень задолженности 15.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.38%.
Текущая эффективность компании (ROE=28.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=23.99%)

Минусы

Цена (299.81 $) выше справедливой оценки (79.21 $)
Дивиденды (0.4854%) меньше среднего по сектору (1.51%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	General Electric	Industrials	Индекс
7 дней	5.6%	2.2%	-0.5%
90 дней	6.4%	-38.2%	3.7%
1 год	80.6%	-34.9%	13%

GE vs Сектор: General Electric превзошел сектор "Industrials" на 115.49% за последний год.

GE vs Рынок: General Electric превзошел рынок на 67.57% за последний год.

Стабильная цена: GE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GE с недельной волатильностью в 1.55% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.05

P/S: 4.75

Больше данных по GE

3.2. Выручка

EPS	5.99
ROE	28.07%
ROA	4.58%
ROIC	-3.56%
Ebitda margin	25.3%

Больше данных по GE

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (299.81 $) выше справедливой (79.21 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (299.81 $) выше справедливой на 73.6%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.05) ниже чем у сектора в целом (43.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.05) ниже чем у рынка в целом (55.86).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.4) выше чем у сектора в целом (4.2).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (17.51).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (82.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (27.76).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.36) выше чем у сектора в целом (15.75).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.36) ниже чем у рынка в целом (32.47).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-253.39%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.07%) выше чем у сектора в целом (23.99%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.07%) ниже чем у рынка в целом (38.91%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у сектора в целом (7.49%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (11.35%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (12.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (10.27%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.38% до 15.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 293.97%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4854% ниже средней по сектору '1.51%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4854% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4854% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.38%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.12.2025	Meisner Christian Senior Vice President	Покупка	288.49	196	6 805
01.12.2025	Phillips John R, III Senior Vice President	Покупка	288.49	78 527	2 722
05.08.2025	Ali Mohamed Senior Vice President	Продажа	268.79	407 754	1 517
05.08.2025	Ali Mohamed Senior Vice President	Покупка	146.33	221 983	1 517
29.04.2025	Mohamed Ali Officer	Покупка	200.67	405 955	2 023

Investing Port

General Electric

Анализ компании General Electric