Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (44.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 14.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (155.17 $) выше справедливой оценки (80.96 $)- Дивиденды (0.2003%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:12 3 Must-Own Stocks from Jeremy Grantham’s New ETF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-must-own-stocks-j...
источник:
29 Июнь 05:57 Wall Street Favorites: 3 Solar Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
29 Июнь 05:13 3 Industrial Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-industrial-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| General Electric | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -5.9% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | -13.3% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 44.1% | -100% | 15% |
GE vs Сектор: General Electric превзошел сектор "Industrials" на 144.13% за последний год.
GE vs Рынок: General Electric превзошел рынок на 29.12% за последний год.
Стабильная цена: GE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GE с недельной волатильностью в 0.8486% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (155.17 $) выше справедливой (80.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (155.17 $) выше справедливой на 47.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.78) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.78) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.22) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.22) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 428.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (428.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.05%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.05%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2003% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2003% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2003% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.21%) находятся на не комфортном уровне.
