1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 14.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (179.18 $) выше справедливой оценки (87.69 $)
- Дивиденды (0.2469%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (87.43%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:12 GE Stock Hasn’t Rallied Like This Since Bill Clinton Was President
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/28e6da70-f628-3421-b2b...
источник:
16 Марта 04:14 General Electric's (GE) Turbines Power Invenergy Plant in Japan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-electrics-g...
источник:
9 Марта 03:54 General Electric Is Powering Ahead
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/21653f23-f865-3ed3-974...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
General Electric | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 39.8% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 87.4% | 129302040% | 35.6% |
GE vs Сектор: General Electric значительно отстал от сектора "Industrials" на -129301952.54% за последний год.
GE vs Рынок: General Electric превзошел рынок на 51.78% за последний год.
Стабильная цена: GE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GE с недельной волатильностью в 1.6813% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (179.18 $) выше справедливой (87.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (179.18 $) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.93) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.93) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.39) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.39) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 428.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.52%) ниже средней доходности за 5 лет (428.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.52%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.05%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.05%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2469% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2469% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2469% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.21%) находятся на не комфортном уровне.