Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.0049%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=34.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (202.92 $) выше справедливой оценки (79.46 $)- Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 35.01% увеличился за 5 лет c 28.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:31 MARUY vs. HON: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maruy-vs-hon-stock-...
источник:
29 Июнь 05:30 Honeywell International Inc. (HON) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/honeywell-internati...
источник:
29 Июнь 05:04 Honeywell’s Hard Times Are Coming to an End. It’s Time to Buy the Stock.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f1ee61d4-b38a-3932-931...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Honeywell | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -4.7% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | -1.1% | -100% | -4.6% |
| 1 год | -0% | -100% | 15% |
HON vs Сектор: Honeywell превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
HON vs Рынок: Honeywell значительно отстал от рынка на -15.02% за последний год.
Стабильная цена: HON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HON с недельной волатильностью в -9.5E-5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (202.92 $) выше справедливой (79.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (202.92 $) выше справедливой на 60.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.57) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.46) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.54) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.54) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5635%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5635%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.11%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.11%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.14%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.14%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.4%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.4%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.46%) находятся на комфортном уровне.
