Honeywell

Доходность за год: +0.96%
Дивидендная доходность: 2.05%
Сектор: Industrials
223.81 $ +0.5 $ ( 0.22%)
188.14 $
260.14 $

Мин./макс. за год

График акции Honeywell

Основные параметры

ISIN
US4385161066
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1970-01-02
Индустрия
Industrial Conglomerates
Сайт
Сектор
Industrials

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 3.97 4
P/BV 9.63 1
P/E 31.43 5

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 6.38 2
ROE 30.63 9
ROIC 15.01 5

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 2.05 5.13
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 5.15 8.58

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 4.21 2
Debt/Ratio 0.47 10
Debt/Equity 3.8 3

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 8.87 2
Ebitda, % -6.73 0
EPS, % -6.99 0

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.51% 1.19 IV кв. 2025 25.02.2026 27.02.2026 16.03.2026
0.5% 1.19 III кв. 2025 12.11.2025 14.11.2025 01.12.2025
0.54% 1.13 II кв. 2025 13.08.2025 15.08.2025 01.09.2025
1.99% 4.47 I кв. 2025 14.05.2025 16.05.2025 02.06.2025
0.53% 1.13 IV кв. 2024 26.02.2025 28.02.2025 17.03.2025
2.13% 4.37 III кв. 2024 13.11.2024 15.11.2024 02.12.2024
0.53% 1.08 II кв. 2024 14.08.2024 16.08.2024 02.09.2024
0.53% 1.08 I кв. 2024 14.05.2024 16.05.2024 31.05.2024
0.56% 1.08 IV кв. 2023 27.02.2024 29.02.2024 15.03.2024
0.61% 1.08 III кв. 2023 07.11.2023 09.11.2023 24.11.2023

ИИ анализ компании "Honeywell"

На основе доступной информации截至 2024 года, вот подробный анализ акций компании Honeywell International Inc. (HON), включая фундаментальные показатели, отраслевой контекст, перспективы роста и риски.



🏢 Общая информация о компании


- Название: Honeywell International Inc.
- Тикер: HON
- Биржа: NYSE
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Промышленные технологии
- Рыночная капитализация: ~$140–150 млрд (на 2024 год)
- Дивидендная доходность: ~2.5–3.0%
- P/E (Price-to-Earnings): ~20–22x (в зависимости от последних квартальных отчётов)



🔍 Фундаментальный анализ



1. Финансовое здоровье


- Выручка (2023): ~$40.5 млрд (рост ~6% г/г)
- Чистая прибыль: ~$5.8 млрд
- Операционная маржа: ~20%
- Свободный денежный поток (FCF)
: ~$6.5 млрд — сильный показатель, что говорит о высокой эффективности и способности к дивидендам и выкупу акций.
- Долговая нагрузка: Умеренная. Отношение долг/EBITDA ~2.0–2.3x — приемлемо для компании такого масштаба.

Вывод: Финансы стабильны, высокая рентабельность, сильный денежный поток.




2. Бизнес-структура (сегменты)


Honeywell работает в четырёх ключевых сегментах:

Сегмент Описание Рост (2023)
Aerospace Авиационные системы, двигатели, автопилоты, кабины ~+10% (восстановление авиации)
Building Technologies Системы автоматизации зданий, безопасность, HVAC ~+4%
Industrial Automation Промышленная автоматизация, ПО, кибербезопасность ~+8%
Energy and Sustainability Solutions Решения для энергетики, экология, водород, улавливание CO₂ ~+7%
🔥 Ростовой драйвер: Автоматизация и устойчивое развитие (ESG), особенно в энергетике и промышленности.




📈 Рыночные показатели (на 2024 г.)



Показатель Значение
Цена акции (HON) ~$190–200
P/E (TTM) ~21x
Forward P/E ~18–19x
PEG Ratio ~1.8–2.0
EV/EBITDA ~14x
ROE (рентабельность собственного капитала) ~30%
Дивидендная доходность ~2.7%
Дивидендный рекорд Более 100 лет выплат, рост дивидендов 14+ лет подряд
💡 Дивидендный чемпион: Входит в список Dividend Aristocrats — компания с более чем 25 годами роста дивидендов.




🌍 Макро- и отраслевые факторы



Позитивные факторы


1. Цифровизация промышленности (Industry 4.0) — рост спроса на автоматизацию.
2. Энергетический переход — Honeywell активно участвует в проектах по улавливанию углерода, водородной энергетике, энергоэффективности.
3. Восстановление авиации — сегмент Aerospace показывает сильный рост благодаря увеличению полётов и модернизации парка.
4. Устойчивый спрос на «умные» здания — особенно в США и Европе.
5. Сильная ИТ-платформа — Honeywell использует ИИ и IoT в своих решениях.

⚠️ Риски


1. Макроэкономическая нестабильность — инфляция, высокие ставки могут замедлить инвестиции в промышленность.
2. Геополитика — зависимость от глобальных цепочек поставок.
3. Конкуренция — от General Electric, Siemens, ABB.
4. Оценка акций — P/E выше среднего по рынку, что делает HON уязвимым при повышении ставок.



📊 Технический анализ (кратко, 2024)


- Тренд: Боковое движение с 2022 года после коррекции.
- Поддержка: ~$175–180
- Сопротивление: ~$205–210
- RSI: ~55–60 — нейтральный, нет перекупленности.
- Объёмы: Стабильные.

📌 Возможен рост при улучшении макроэкономических условий и выходе из стагнации в промышленности.




🏁 Прогноз и рекомендации



Критерий Оценка
Долгосрочный рост ✅ Умеренный (5–7% в год)
Дивидендная привлекательность ✅ Высокая
Стабильность бизнеса ✅ Очень высокая
Рост технологий/инноваций ✅ Средний/высокий
Оценка (valuation) ⚠️ Немного завышена, но оправдана качеством


📌 Рекомендация (на основе анализа):


"Удерживать" или "Покупать для дивидендного портфеля"


- Для консервативных инвесторов: Отличный выбор — стабильная компания с надёжными дивидендами.
- Для роста: Умеренный потенциал, но не "голубая фишка" с быстрым ростом как NVIDIA или Microsoft.
- Целевая цена (2025): $210–230 (при благоприятных условиях).



🔮 Будущее Honeywell


Компания делает ставку на:
- Цифровые решения (Honeywell Forge — платформа для промышленного ИИ)
- Устойчивое развитие — лидер в decarbonization
- Авиационные технологии — включая электрические и гибридные двигатели

🚀 Возможен пересмотр оценки, если Honeywell ускорит рост в сегменте ESG и автоматизации.




📚 Источники для самостоятельного анализа:


- [investor.honeywell.com](https://investor.honeywell.com)
- Yahoo Finance (HON)
- Bloomberg, Morningstar, S&P Capital IQ
- Отчёты от J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley



- Провести сравнение HON с аналогами (например, GE, ABB, Emerson)
- Построить прогноз FCF и DCF-оценку
- Проанализировать дивидендную политику глубже

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 223.31 $ 223.81 $ 224.7 $ +0.22 % 0 % 0 %
Неделя 220.36 $ 221.87 $ 226.42 $ +1.57 % 0 % 0 %
Месяц 238.5 $ 220.36 $ 243.53 $ -6.16 % 0 % 0 %
3 месяца 240.57 $ 215.92 $ 249.46 $ -6.97 % 0 % 0 %
Полгода 230.09 $ 215.92 $ 260.14 $ -2.73 % 0 % 0 %
Год 221.69 $ 188.14 $ 260.14 $ +0.96 % 0 % 0 %
3 года 211.78 $ 176.5 $ 260.14 $ +5.68 % 0 % 0 %
5 лет 154.12 $ 168.82 $ 260.14 $ +45.22 % 0 % 0 %
10 лет 118.49 $ 103.62 $ 260.14 $ +88.89 % 0 % 0 %
С начала года 197.37 $ 195.09 $ 260.14 $ +13.4 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
MAX Airlines 3X Leveraged ETNs 8.3467 91.49 0
Themes Transatlantic Defense ETF 5.2968 14.45 0
Themes Natural Monopoly ETF 4.8536 -0.99 0
Invesco QQQ Low Volatility ETF 4.671 -1.5 0
Invesco Aerospace & Defense ETF 4.3537 24.03 0.58
BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF 4.2703 9.42 0
Goldman Sachs Value Opportunities ETF 4.259 0 0
Cambiar Aggressive Value ETF 4.1082 10.98 0.59
Madison Dividend Value ETF 4.0874 10.06 0
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF 4.0468 32.16 0
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF 3.9945 15.64 0.5
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF 3.9634 2.87 1.24
Tema American Reshoring ETF 3.9178 53.6 0.75
First Trust Mega Cap Alphadex Fund 3.9 15.27 0.7
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF 3.7447 20.95 0.07
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF 3.5072 14.77 0
Madison Covered Call ETF 3.4619 -5.12 0
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF 3.4339 72.63 0.45
Absolute Select Value ETF 3.4255 8.96 0.85
iShares U.S. Manufacturing ETF 3.33 37.54 0
Range Nuclear Renaissance Index ETF 3.0142 17.67 0
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 2.9985 18.35 0.16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 2.8676 21.93 0.09
Procure Space ETF 2.6881 59.09 0.75
Global X Dow 30 Covered Call ETF 2.5534 2.96 0.6
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF 2.4061 47.62 0.68
ProShares Ultra Dow30 2.2395 -34.15 0.95
Direxion MSCI USA ESG - Leaders vs. Laggards ETF 2.23 29.1 0.42
Nuveen Dividend Growth ETF 2.2119 -1.43 0.65
Fidelity MSCI Industrial Index ETF 2.2113 21.28 0.084
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund 2.1145 -0.29 0.6
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 2.1084 15.84 0.38
First Trust Capital Strength ETF 2.106 5.56 0.55
Liberty One Spectrum ETF 2.0991 0 0
Vanguard Industrials ETF 1.99 23.19 0.1
State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF 1.9849 24.84 0.45
Global X Internet of Things ETF 1.9575 22.57 0.68
VanEck Durable High Dividend ETF 1.9357 13.73 0.3
Strategas Global Policy Opportunities ETF 1.8884 9.34 0.65
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares 1.862 37.69 1
ProShares UltraPro Dow30 1.8602 -27.17 0.95
Running Oak Efficient Growth ETF 1.8578 -3.85 0
ProShares Ultra Industrials 1.8305 37.37 0.95
JPMorgan Equity Focus ETF 1.822 13.99 0
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF 1.7861 16.09 0
Crossmark Large Cap Value ETF 1.7827 0 0
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.77 37.75 0.4
ARS Core Equity Portfolio ETF 1.7112 0 0
Westwood Enhanced Income Opportunity ETF 1.7103 0 0
iShares U.S. Industrials ETF 1.7002 12.14 0.4
Brown Advisory Sustainable Value ETF 1.6518 17.28 0
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund 1.64 33.57 0.37
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 1.6333 3.64 0.69
iShares Global Industrials ETF 1.5545 17.65 0.42
Invesco Large Cap Value ETF 1.4974 25.27 0.55
Defiance Quantum ETF 1.4825 63.76 0.4
BNY Mellon Dynamic Value ETF 1.4449 24.39 0
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.4248 248.35 0.4
American Century U.S. Quality Value ETF 1.3876 8.95 0.29
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 1.2922 15.1 0.4
iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF 1.2328 0 0
Swan Enhanced Dividend Income ETF 1.2268 5.33 0
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 1.2163 18.98 0.35
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF 1.2104 18.09 0.65
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 1.1907 16.66 0.25
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF 1.1715 12.17 0.5
Sparkline Intangible Value ETF 1.1613 27.52 0
ARK Space & Defense Innovation ETF 1.1531 34.99 0.75
Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF 1.1182 23.01 0
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF 1.08 22.26 0
Franklin Income Equity Focus ETF 1.0015 15.02 0
AB Disruptors ETF 0.9992 52.55 0.65
WisdomTree U.S. Value Fund 0.9957 19 0.12
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF 0.9484 0 0
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF 0.9095 26.7 0
Dimensional US High Profitability ETF 0.8946 14.98 0.22
Pacer Trendpilot 100 ETF 0.8332 19.63 0.65
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF 0.8323 6.07 0.6
STF Tactical Growth ETF 0.8271 26.42 0.65
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF 0.8226 4.28 0
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF 0.8225 6.18 0
STF Tactical Growth & Income ETF 0.8173 12.05 0.65
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 0.8128 12.24 0
Franklin Income Focus ETF Income Focus ETF 0.8069 6.65 0
Xtrackers US National Critical Technologies ETF 0.7985 13.18 0
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF 0.7976 10.64 0
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0.7914 20.76 0.15
REX Drone ETF 0.7896 0 0
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF 0.7807 -3.67 0
Astoria US Quality Growth Kings ETF 0.7509 30.09 0
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF 0.7508 15.37 0
Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF 0.7477 22.1 0
Vanguard Mega Cap Value ETF 0.74 23.59 0.07
iShares Core Dividend Growth ETF 0.7352 19.1 0.08
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF 0.734 0 0
Capital Group Core Equity ETF 0.7251 18.74 0.33
JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF 0.7224 9.79 0.35
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF 0.7191 -7.44 0
iShares Russell Top 200 Value ETF 0.7188 26.86 0.2
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF 0.7135 16.68 0
Invesco NASDAQ 100 ETF 0.7125 27.05 0.15
Invesco QQQ Trust Series I 0.7105 28.44 0.2
Fidelity Hedged Equity ETF 0.7078 14.93 0
State Street SPDR Global Dow ETF 0.7071 21.71 0.5
Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 0.7061 15.4 0
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF 0.7042 10.76 0
Anydrus Advantage ETF 0.7011 12.52 0
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF 0.6971 16.66 0
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 0.6833 9.37 0.48
GMO US Value ETF 0.6806 19.07 0
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 0.6788 3.46 0.68
American Century Sustainable Equity ETF 0.6768 0.94 0.39
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index 0.671 31.12 0.57
Fidelity Low Volatility Factor ETF 0.6536 10.93 0.15
NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF 0.6516 4.84 0
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0.6344 21.75 0
CCM Global Equity ETF 0.6312 15.19 0.34
ProShares Ultra QQQ 0.6224 -24.21 0.95
Sequoia Global Value ETF 0.6158 0 0
Dimensional US Large Cap Vector ETF 0.6148 18.29 0
Gotham Enhanced 500 ETF 0.6085 19.64 0.5
State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF 0.5883 17.36 0
Vanguard High Dividend Yield Index ETF 0.57 18.77 0.06
iShares Core Dividend ETF 0.5544 24.49 0.05
Invesco QQQ Income Advantage ETF 0.5532 11.99 0
Amplify AI Powered Equity ETF 0.5509 16.71 0.75
Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.55 15.19 0.06
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.5388 16.01 0.55
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.5218 22.28 0.04
Vanguard S&P 500 Value ETF 0.52 16.06 0.1
Invesco Dividend Achievers™ ETF 0.5161 14.75 0.53
iShares MSCI Global Quality Factor ETF 0.5161 22.23 0
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF 0.5156 21.96 0.2
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0.5135 17.48 0.28
iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.5133 15.94 0.1
Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF 0.507 16.95 0.35
ProShares UltraPro QQQ 0.4898 -13.39 0.88
Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF 0.4837 25.21 0
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0.4776 -31.12 1.43
Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.46 25.5 0.08
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF 0.4562 6.42 0
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0.4552 16.84 0.28
First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.4385 8.61 0.65
HCM Defender 100 Index ETF 0.4206 22.25 0.96
iShares Global 100 ETF 0.4039 26.95 0.4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.3949 25.91 0.21
FinEx USA UCITS ETF 0.27 54.54 0.9
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund 0.25 -1.32 0.15
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 0.2397 15.56 0.2
Arrow QVM Equity Factor ETF 0.23 0 0.65
Первая - Фонд Американские акции 0.2 0.0814 0

Похожие компании



Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Gregory Peter Lewis Senior VP & CFO 2.16M 1968 (58 лет)
Ms. Anne T. Madden Senior VP & General Counsel 2.04M 1965 (61 год)
Mr. Harsh Bansal Vice President of Investments N/A
Mr. Robert D. Mailloux VP, Controller & Principal Accounting Officer N/A 1968 (58 лет)
Mr. Suresh Venkatarayalu Senior VP, Chief Technology Officer & President of Honeywell Connected Enterprise N/A
Mr. Sean Christopher Meakim C.F.A. Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Vimal M. Kapur Chairman & CEO 4.08M 1965 (61 год)
Dr. Lucian Boldea Ph.D. President & CEO of Industrial Automation 1.96M 1972 (54 года)
Mr. James Currier President & CEO of Aerospace Technologies 1967 (59 лет)
Mr. Victor J. Miller VP, Deputy General Counsel & Chief Compliance Officer

Информация о компании

Адрес: United States, Charlotte, 300 South Tryon Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +704 627 6200

О компании Honeywell


Honeywell International Inc. — американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации. Основные направления — аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры. Около пятой части доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов (без учёта иностранных заказчиков американского вооружения и военной техники).
Основана в 1906 году в Миннеаполисе. Штаб-квартира расположена в Морристауне, штат Нью-Джерси, США. Число сотрудников компании на 2016 год составило 131 тысяча человек. Входит в список Fortune 100.
http://investor.honeywell.com/

Часто задаваемые вопросы по акции Honeywell

  • Как купить акции Honeywell?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — HON. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций HON. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Honeywell?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции HON на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Honeywell (HON) сегодня?

    Текущая цена акции Honeywell на 19.07.2026 года составляет 223.81 . Котировки Honeywell с начала года изменилась на +13.4% - и в рублях изменение было на +26.44 .
    Котировки Honeywell (HON) в этом месяце за Июль изменилась на -8.1% и в рублях изменение было на -19.72 рублей.