Honeywell

NYSE HON Акция
Доходность за полгода: -10.01%
Дивидендная доходность: 2.05%
Сектор: Industrials

192.19 $

+2.2 $ ( 1.16%)
182.86 $
239.27 $

Мин./макс. за год

График акции Honeywell

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US4385161066
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1970-01-02
Дивиденд
3.32
Дивидендная доходность
2.12
Индустрия
Industrial Conglomerates
Сайт
cсылка
Сектор
Industrials
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 3.86 4
P/BV 7.75 1
P/E 26.03 6
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 8.35 3
ROE 33.1 9
ROIC 14.4 4
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 2.05 5.13
DSI 0.8571 8.57
Средний рост дивидендов 1.44 2.39
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 3.36 4
Debt/Ratio 0.4285 10
Debt/Equity 2.92 5
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 17.94 3
Ebitda, % 30.33 5
EPS, % 29.55 4
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.62% 1.19 III кв. 2025 12.11.2025 14.11.2025 01.12.2025
0.54% 1.13 II кв. 2025 13.08.2025 15.08.2025 01.09.2025
1.99% 4.47 I кв. 2025 14.05.2025 16.05.2025 02.06.2025
0.53% 1.13 IV кв. 2024 26.02.2025 28.02.2025 17.03.2025
2.13% 4.37 III кв. 2024 13.11.2024 15.11.2024 02.12.2024
0.53% 1.08 II кв. 2024 14.08.2024 16.08.2024 02.09.2024
0.53% 1.08 I кв. 2024 14.05.2024 16.05.2024 31.05.2024
0.56% 1.08 IV кв. 2023 27.02.2024 29.02.2024 15.03.2024
0.61% 1.08 III кв. 2023 07.11.2023 09.11.2023 24.11.2023
0.52% 1.03 IV кв. 2022 21.02.2023 23.02.2023 10.03.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Honeywell"

На основе доступной информации截至 2024 года, вот подробный анализ акций компании Honeywell International Inc. (HON), включая фундаментальные показатели, отраслевой контекст, перспективы роста и риски.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Honeywell International Inc.
- Тикер: HON
- Биржа: NYSE
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Промышленные технологии
- Рыночная капитализация: ~$140–150 млрд (на 2024 год)
- Дивидендная доходность: ~2.5–3.0%
- P/E (Price-to-Earnings): ~20–22x (в зависимости от последних квартальных отчётов)


🔍 Фундаментальный анализ



1. Финансовое здоровье


- Выручка (2023): ~$40.5 млрд (рост ~6% г/г)
- Чистая прибыль: ~$5.8 млрд
- Операционная маржа: ~20%
- Свободный денежный поток (FCF): ~$6.5 млрд — сильный показатель, что говорит о высокой эффективности и способности к дивидендам и выкупу акций.
- Долговая нагрузка: Умеренная. Отношение долг/EBITDA ~2.0–2.3x — приемлемо для компании такого масштаба.

✅ Вывод: Финансы стабильны, высокая рентабельность, сильный денежный поток.



2. Бизнес-структура (сегменты)


Honeywell работает в четырёх ключевых сегментах:

Сегмент Описание Рост (2023)
Aerospace Авиационные системы, двигатели, автопилоты, кабины ~+10% (восстановление авиации)
Building Technologies Системы автоматизации зданий, безопасность, HVAC ~+4%
Industrial Automation Промышленная автоматизация, ПО, кибербезопасность ~+8%
Energy and Sustainability Solutions Решения для энергетики, экология, водород, улавливание CO₂ ~+7%
🔥 Ростовой драйвер: Автоматизация и устойчивое развитие (ESG), особенно в энергетике и промышленности.



📈 Рыночные показатели (на 2024 г.)



Показатель Значение
Цена акции (HON) ~$190–200
P/E (TTM) ~21x
Forward P/E ~18–19x
PEG Ratio ~1.8–2.0
EV/EBITDA ~14x
ROE (рентабельность собственного капитала) ~30%
Дивидендная доходность ~2.7%
Дивидендный рекорд Более 100 лет выплат, рост дивидендов 14+ лет подряд
💡 Дивидендный чемпион: Входит в список Dividend Aristocrats — компания с более чем 25 годами роста дивидендов.



🌍 Макро- и отраслевые факторы



✅ Позитивные факторы


1. Цифровизация промышленности (Industry 4.0) — рост спроса на автоматизацию.
2. Энергетический переход — Honeywell активно участвует в проектах по улавливанию углерода, водородной энергетике, энергоэффективности.
3. Восстановление авиации — сегмент Aerospace показывает сильный рост благодаря увеличению полётов и модернизации парка.
4. Устойчивый спрос на «умные» здания — особенно в США и Европе.
5. Сильная ИТ-платформа — Honeywell использует ИИ и IoT в своих решениях.

⚠️ Риски


1. Макроэкономическая нестабильность — инфляция, высокие ставки могут замедлить инвестиции в промышленность.
2. Геополитика — зависимость от глобальных цепочек поставок.
3. Конкуренция — от General Electric, Siemens, ABB.
4. Оценка акций — P/E выше среднего по рынку, что делает HON уязвимым при повышении ставок.


📊 Технический анализ (кратко, 2024)


- Тренд: Боковое движение с 2022 года после коррекции.
- Поддержка: ~$175–180
- Сопротивление: ~$205–210
- RSI: ~55–60 — нейтральный, нет перекупленности.
- Объёмы: Стабильные.

📌 Возможен рост при улучшении макроэкономических условий и выходе из стагнации в промышленности.



🏁 Прогноз и рекомендации



Критерий Оценка
Долгосрочный рост ✅ Умеренный (5–7% в год)
Дивидендная привлекательность ✅ Высокая
Стабильность бизнеса ✅ Очень высокая
Рост технологий/инноваций ✅ Средний/высокий
Оценка (valuation) ⚠️ Немного завышена, но оправдана качеством

📌 Рекомендация (на основе анализа):


"Удерживать" или "Покупать для дивидендного портфеля"


- Для консервативных инвесторов: Отличный выбор — стабильная компания с надёжными дивидендами.
- Для роста: Умеренный потенциал, но не "голубая фишка" с быстрым ростом как NVIDIA или Microsoft.
- Целевая цена (2025): $210–230 (при благоприятных условиях).


🔮 Будущее Honeywell


Компания делает ставку на:
- Цифровые решения (Honeywell Forge — платформа для промышленного ИИ)
- Устойчивое развитие — лидер в decarbonization
- Авиационные технологии — включая электрические и гибридные двигатели

🚀 Возможен пересмотр оценки, если Honeywell ускорит рост в сегменте ESG и автоматизации.



📚 Источники для самостоятельного анализа:


- [investor.honeywell.com](https://investor.honeywell.com)
- Yahoo Finance (HON)
- Bloomberg, Morningstar, S&P Capital IQ
- Отчёты от J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley


- Провести сравнение HON с аналогами (например, GE, ABB, Emerson)
- Построить прогноз FCF и DCF-оценку
- Проанализировать дивидендную политику глубже

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 189.99 $ 0 $ 0 $ +1.16 % 0 % 0 %
Неделя 188.14 $ 0 $ 0 $ +2.15 % 0 % 0 %
Месяц 214.41 $ 188.14 $ 201.59 $ -10.36 % 0 % 0 %
3 месяца 219.5 $ 188.14 $ 220.67 $ -12.44 % 0 % 0 %
Полгода 213.56 $ 188.14 $ 239.27 $ -10.01 % 0 % 0 %
Год 226.09 $ 182.86 $ 239.27 $ -14.99 % 0 % 0 %
3 года 190.71 $ 176.5 $ 239.27 $ +0.776 % 0 % 0 %
5 лет 145.85 $ 168.82 $ 239.27 $ +31.77 % 0 % 0 %
10 лет 72.47 $ 93.74 $ 239.27 $ +165.19 % 0 % 0 %
С начала года 228.32 $ 182.86 $ 239.27 $ -15.82 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 62 000 000 8.95
Blackrock Inc. 46 000 000 6.65
State Street Corporation 30 000 000 4.45
Morgan Stanley 18 000 000 2.67
Laurel Wealth Advisors LLC 15 000 000 2.3
Geode Capital Management, LLC 15 000 000 2.22
Wellington Management Group, LLP 15 000 000 2.2
Capital World Investors 15 000 000 2.18
Newport Trust Company, LLC 13 000 000 1.99
Bank of America Corporation 12 000 000 1.76

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
First Trust Mega Cap Alphadex Fund 3.9 15.27 0.7
Direxion MSCI USA ESG - Leaders vs. Laggards ETF 2.23 29.1 0.42
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 2.03341 -1.69 0.69
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.77 37.75 0.4
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund 1.64 33.57 0.37
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.12094 274.94 0.4
Franklin U.S. Low Volatility ETF 0.97967 -9.4 0.29
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 0.87556 -47.02 0.68
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.51066 44.62 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.26371 178.68 0.03
Arrow QVM Equity Factor ETF 0.23 0 0.65

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Gregory Peter Lewis Senior VP & CFO 2.16M 1968 (57 лет)
Ms. Anne T. Madden Senior VP & General Counsel 2.04M 1965 (60 лет)
Mr. Harsh Bansal Vice President of Investments N/A
Mr. Robert D. Mailloux VP, Controller & Principal Accounting Officer N/A 1968 (57 лет)
Mr. Suresh Venkatarayalu Senior VP, Chief Technology Officer & President of Honeywell Connected Enterprise N/A
Mr. Sean Christopher Meakim C.F.A. Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Vimal M. Kapur Chairman & CEO 4.08M 1965 (60 лет)
Dr. Lucian Boldea Ph.D. President & CEO of Industrial Automation 1.96M 1972 (53 года)
Mr. James Currier President & CEO of Aerospace Technologies 1967 (58 лет)
Mr. Victor J. Miller VP, Deputy General Counsel & Chief Compliance Officer

Информация о компании

Адрес: United States, Charlotte, 300 South Tryon Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.honeywell.com

О компании Honeywell


Honeywell International Inc. — американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации. Основные направления — аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры. Около пятой части доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов (без учёта иностранных заказчиков американского вооружения и военной техники).
Основана в 1906 году в Миннеаполисе. Штаб-квартира расположена в Морристауне, штат Нью-Джерси, США. Число сотрудников компании на 2016 год составило 131 тысяча человек. Входит в список Fortune 100.
http://investor.honeywell.com/

Часто задаваемые вопросы по акции Honeywell

  • Как купить акции Honeywell?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — HON. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций HON. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Honeywell?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции HON на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Honeywell (HON) сегодня?

    Текущая цена акции Honeywell на 07.12.2025 года составляет 191.02 . Котировки Honeywell с начала года изменилась на -15.82% - и в рублях изменение было на -36.13 .
    Котировки Honeywell (HON) в этом месяце за Декабрь изменилась на +2.15% и в рублях изменение было на +4.05 рубля.

  • Какие дивиденды у акции Honeywell (HON) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Honeywell на 07.12.2025 года составляет 3.32 $. А дивидендная доходность акций HON - 2.12%.