Войти с помощью:

MOEX - Ашинский МЗ

Доходность за полгода: 40.35%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (18.19₽) меньше справедливой цены (43.87₽).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 315.11%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (10.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (266.73%) ниже чем средняя по сектору (306.1%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Ашинский МЗ Металлургия Черн. Индекс
7 дней -8.9% -4.6% 2.7%
90 дней 1.6% 12.1% -2.2%
1 год 266.7% 306.1% 28.3%

Отрицательная оценка AMEZ vs Сектор: Ашинский МЗ значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на 39.36% за последний год.

Положительная оценка AMEZ vs Рынок: Ашинский МЗ превзошел рынок на 238.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMEZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMEZ с недельной волатильностью в 5.13% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 6.58
ROE 27.8%
ROA 15.6%
ROIC 21.81%
Ebitda margin 17.4%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (18.19₽) ниже справедливой (43.87₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (18.19₽) ниже справедливой на 141.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (2.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (24.86).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (1.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8) выше чем у рынка в целом (-7.49).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (9.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (13.8).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (507.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (507.41%) превышает доходность по сектору (237.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.8%) ниже чем у сектора в целом (28.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.8%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (15.6%) ниже чем у сектора в целом (19.65%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (15.6%) выже чем у рынка в целом (4.16%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.81%) выже чем у сектора в целом (15.59%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.81%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 315.11% до 22.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 146.65%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 10.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано