Анализ компании Ашинский МЗ
1. Резюме
Плюсы
- Цена (68.7 ₽) меньше справедливой цены (111.92 ₽)
- Дивиденды (86.91%) больше среднего по сектору (20.12%).
- Доходность акции за последний год (-4.74%) выше чем средняя по сектору (-36.13%).
- Текущий уровень задолженности 2.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ашинский МЗ | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7.4% | 0.2% | -0.7% |
| 90 дней | -10% | 4.7% | 8.9% |
| 1 год | -4.7% | -36.1% | -9.6% |
AMEZ vs Сектор: Ашинский МЗ превзошел сектор "Металлургия Черн." на 31.39% за последний год.
AMEZ vs Рынок: Ашинский МЗ превзошел рынок на 4.87% за последний год.
Стабильная цена: AMEZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMEZ с недельной волатильностью в -0.0912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (68.7 ₽) ниже справедливой (111.92 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (68.7 ₽) ниже справедливой на 62.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6796) выше чем у сектора в целом (0.5596).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6796) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5631) ниже чем у сектора в целом (0.9224).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5631) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 341.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (341.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.8%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.8%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.65%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.65%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (59.63%) выже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (59.63%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 86.91% выше средней по сектору '20.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 86.91% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 86.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Ашинский МЗ
9.2. Последние блоги
👑 Ашинский метзавод и затяжной делистинг
Рассмотрим конкретный пример более детально, который происходит прямо сейчас.
«Урал-ВК», основной акционер Ашинского метзавода, направил требование о выкупе акций по стоимости 71р. за бумагу. По факту это делистинг, к которому шли около 2 лет......
Подробнее
#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Операционка X5 🍏. Компания X5 опубликовала сильные операционные результаты за 2024 год. Не буду перечислять все достижения компании в очередной раз, но выручка выросла на 24% год к году, достигнув почти 4 трлн рублей.
На прекрасном отчете котировки компании показали исторический максимум!
— Операционка Инарктики 🐟....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Последний день торгов акциями ПАО "Ашинский метзавод" #AMEZ в режиме Т+1 на Московской бирже – 12 марта.
Ограничения связаны с требованием о выкупе, направленным АО "Урал-ВК", владеющим 95,02% акций.
Выкуп назначен по цене 71 ₽ за акцию, дата фиксации владельцев – 17 марта.
С 15 марта торги бумагами станут недоступны....
Подробнее
Все блоги ⇨
