Анализ компании Ашинский МЗ
1. Резюме
Плюсы
- Цена (68.05 ₽) меньше справедливой цены (100.11 ₽)
- Дивиденды (86.91%) больше среднего по сектору (20.12%).
- Доходность акции за последний год (-3.69%) выше чем средняя по сектору (-31.99%).
- Текущий уровень задолженности 2.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ашинский МЗ | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -4.7% | -5.2% |
| 90 дней | 1.3% | 7.3% | 4.5% |
| 1 год | -3.7% | -32% | -11.3% |
AMEZ vs Сектор: Ашинский МЗ превзошел сектор "Металлургия Черн." на 28.3% за последний год.
AMEZ vs Рынок: Ашинский МЗ превзошел рынок на 7.56% за последний год.
Стабильная цена: AMEZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMEZ с недельной волатильностью в -0.071% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (68.05 ₽) ниже справедливой (100.11 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (68.05 ₽) ниже справедливой на 47.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (6.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (8.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6796) выше чем у сектора в целом (0.5482).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6796) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5631) ниже чем у сектора в целом (0.8391).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5631) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (4.7).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 341.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (341.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2.86%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.8%) выже чем у сектора в целом (11.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.8%) выже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.65%) выже чем у сектора в целом (11.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.65%) выже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (59.63%) выже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (59.63%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 86.91% выше средней по сектору '20.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 86.91% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 86.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Ашинский МЗ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Новостной фон продолжает держать в напряжении. Опять вбросы, что типа отношения улучшаются и всё в таком роде. Не исключаю скачок рынка вверх на открытии.
📉 Но в целом отношусь к росту пока пессимистично. Много манипуляций....
Подробнее
Привет 👋 Коротко о бумаге Ашинский метзавод #AMEZ . На первый взгляд бумага интересна, но надо капать глубже. Добавлю её в свой чек лист для будущего разбора.
📊 Основные мультипликаторы:
+- Капитализация = 34.1
+- Выручка = 46.5
++ EBITDA margin, % = 25.2
+- Net margin, % = 20.9
+- ROA, % = 21.7
++ ROE, % = 28.8
++ P/E = 2.7
++ P/S = 0.6
++ P/BV = 0.7
++ Debt/EBITDA = 0....
Подробнее
👑 Ашинский метзавод и затяжной делистинг
Рассмотрим конкретный пример более детально, который происходит прямо сейчас.
«Урал-ВК», основной акционер Ашинского метзавода, направил требование о выкупе акций по стоимости 71р. за бумагу. По факту это делистинг, к которому шли около 2 лет......
Подробнее
Все блоги ⇨
