Ашинский МЗ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 3.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.4%.- Текущая эффективность компании (ROE=15.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
Минусы
Цена (71.34 ₽) выше справедливой оценки (42.41 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.63%).
- Доходность акции за последний год (-26.24%) ниже чем средняя по сектору (82.27%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ашинский МЗ | Металлургия Черн. | Индекс | |
| 7 дней | 2.2% | 1.3% | 0.5% |
| 90 дней | -2.9% | -6.6% | 8.7% |
| 1 год | -26.2% | 82.3% | 32.1% |
AMEZ vs Сектор: Ашинский МЗ значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -108.51% за последний год.
AMEZ vs Рынок: Ашинский МЗ значительно отстал от рынка на -58.36% за последний год.
Стабильная цена: AMEZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMEZ с недельной волатильностью в -0.5046% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.34 ₽) выше справедливой (42.41 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.34 ₽) выше справедливой на 40.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (8.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.03) выше чем у сектора в целом (0.885).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.03) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (1.515).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.46) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) выше чем у сектора в целом (3.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.5%) выже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.5%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.8%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.8%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (59.63%) выже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (59.63%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.63%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
