1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-35.16%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (0.3138 $) выше справедливой оценки (0.2803 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 36.28% увеличился за 5 лет c 20.56%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 11:08 Air New Zealand Limited's (NZSE:AIR) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-zealand-limited...
источник:
30 Марта 10:56 Why Air New Zealand Limited (NZSE:AIR) Could Be Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-air-zealand-lim...
источник:
23 Марта 11:01 Expensive Flights Become New Normal on $5 Trillion Green Transition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expensive-flights-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air New Zealand Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -9.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | -17.2% | -100% | 9.1% |
1 год | -35.2% | -98.4% | 31.7% |
ANZFF vs Сектор: Air New Zealand Limited превзошел сектор "Industrials" на 63.24% за последний год.
ANZFF vs Рынок: Air New Zealand Limited значительно отстал от рынка на -66.82% за последний год.
Стабильная цена: ANZFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANZFF с недельной волатильностью в -0.6762% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3138 $) выше справедливой (0.2803 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3138 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2862) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2862) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4291) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4291) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8741%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-141.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.8741%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-141.4%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.74%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.74%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.41%) находятся на комфортном уровне.