1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (0.3508 $) выше справедливой оценки (0.3134 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-25.86%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущий уровень задолженности 36.23% увеличился за 5 лет c 20.56%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:01 Expensive Flights Become New Normal on $5 Trillion Green Transition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expensive-flights-b...
источник:
16 Марта 11:36 Air New Zealand Pauses Chicago Flights Due to Engine Shortage
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4b7a37ed-ffa2-3626-9c7...
источник:
9 Марта 10:54 Read This Before Considering Air New Zealand Limited (NZSE:AIR) For Its Upcoming NZ$0.02 Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/read-considering-ai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air New Zealand Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -10.5% | -50% | 1.6% |
90 дней | -11.8% | -43.1% | 7.4% |
1 год | -25.9% | 179260370.5% | 35.2% |
ANZFF vs Сектор: Air New Zealand Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260396.34% за последний год.
ANZFF vs Рынок: Air New Zealand Limited значительно отстал от рынка на -61.07% за последний год.
Стабильная цена: ANZFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANZFF с недельной волатильностью в -0.4972% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3508 $) выше справедливой (0.3134 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3508 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2862) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2862) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4291) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4291) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6889%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-141.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.6889%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-141.83%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.74%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.74%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.41%) находятся на комфортном уровне.