The Weir Group PLC
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.47 | 42.78 | -52.15% | 31.95 | -35.94% |
| P/S |
|
1.77 | 3.21 | -44.87% |
|
|
| P/BV |
|
3.49 | 4.08 | -14.34% |
|
|
| P/FCF |
|
16.16 | 13.3 | 21.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.8 | 123.03 | -92.04% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 32.38 | -93.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.14 | 125.84 | -84.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0519 | 5.03 | -98.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.15 | 19.26 | 4.61% | 5.34 | +277.28% |
| ROE |
|
17.17 | 13.68 | 25.5% |
|
|
| ROA |
|
7.46 | 5.05 | 47.54% |
|
|
| ROIC |
|
10.8 | 10.31 | 4.73% |
|
|
| ROS |
|
8.65 | 9.45 | -8.5% |
|
|
| ROCE |
|
32.48 | 18.35 | 77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.93 | 112.89 | -98.29% | 2.64 | -26.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.02 | 108.87 | -99.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3357 | 0.3207 | 4.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5443 | 111.15 | -99.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.5 | 112.94 | -96.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.6/10
|
1.84 | 11.59 | -84.12% | 1.55 | +18.8% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.29 | 54.51% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8268 | 3.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.1243 | -522.57 | -100.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.55 | 98.76 | -98.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
67.53 | 158.03 | -57.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.75 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.09 | 197.88 | -87.32% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-489.25 | 120.61 | -505.65% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-176.04 | 95.5 | -284.34% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
133.81 | 61.73 | 116.77% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-176.03 | 587.25 | -129.98% |
IP Score
5.37/10
