OTC: WEIGF - The Weir Group PLC

Доходность за полгода: +13.58%
Сектор: Industrials

Отчетность The Weir Group PLC

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									4.05	7.39	5.79	5.79		5.85
Выручка, млрд $	2.29	2.54	2.43	2.44	1.918	1.845	2.36	2.45	2.66	1.965	1.933	2.13	3.31	3.31
Чистая прибыль, млрд $	0.298	0.315	0.334	0.073	-0.178	0.038	0.161	0.018	-0.379	-0.149	0.259	0.1721	0.2862	0.2862
EV, млрд $								5.19	4.26	7.04	6.72	6.94	6.5	6.42
EBIT, млрд $								0.2767	0.222	0.2099	0.2391	0.3954
EBITDA, млрд $			0.5328	0.04	-0.0605	0.197	0.335	0.254	-0.159	0.38	0.37	0.3488		0.5288
FCF, млрд $	0.085	0.162	0.282	0.198	0.218	0.15	0.043	0.129	0.147	0.195	0.103	0.331	0.3862	0.3862
Операционный денежный поток, млрд $								0.2191	0.255	0.2505	0.1479	0.4114	0.4951	0.4951
Баланс стоимость, млрд $								2.16	1.46	1.23	1.37	2.21	2.21	1.6654
Операционная прибыль, млрд $	0.409	0.462	0.481	0.343	0.084	0.156	0.226	0.273	0.268	0.263	0.26	0.3912	0.5409	0.5409
Операционные расходы, млрд $			2.02	0.3299	1.6857	1.6883	2.13	2.18	2.39	1.732	1.59	2.78	2.77	2.77
CAPEX, млрд $	0.095	0.123	0.108	0.108	0.092	0.066	0.085	0.089	0.116	0.079	0.052	0.0804	0.1089	0.1089

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.06	1.39	1.33	1.33	1.09	0.8699	0.9004		1.03		1.1		1.38		1.3
Чистая прибыль, млрд $	0.06	-0.01	0.08	-0.43	0.05	0.0928	0.0763		0.0788		0.0922		0.1196		0.1267
EV, млрд $									5.9				6.28		6.71	6.57
EBIT, млрд $							0.0575	0.0611	0.0608	0.0738	0.0798		0.2127		0.0963
EBITDA, млрд $	0.18	0.21	0.22	0.22	0.17	0.1913	0.17		0.1805		0.1994		0.2609		0.2433
FCF, млрд $	0.05	0.06	-0.09	0.22	0.09	0.0821	0.0576		0.0118		-0.0063		0.2284		0.0525
Операционный денежный поток, млрд $							0.0452	0.0279	0.0278	0.0177	0.0191	0.062	0.0572	0.0561	0.0544
Баланс стоимость, млрд $									1.37		1.74		2.21		2.1	2.12
Операционная прибыль, млрд $	0.08	0.11	-0.04	0.26	0.12	0.1097	0.0787		0.0351		0.0121		0.2661		0.0863
Операционные расходы, млрд $													0.2915		0.2761
CAPEX, млрд $	0.05	0.07	0.09	0.09	0.08	0.0321	0.0538	0.0111	0.0517	0.009	0.0545	0.0192	0.0598	0.0174	0.0492

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2846	0.263	0.2738	0.3517	0.647	0.467	0.8865	0.697
Short Term Investments		0.0238	0.0787	0.0795	0.0723	0.0983
Total Receivables		0.5899	0.5198	0.3943	0.46	0.669	0.3938	0.3938
Товарно материальные запасы		0.6927	0.6429	0.4436	0.4865	0.8647	0.8647	0.5993
Амортизация, млрд			0.1755	0.1381	0.104	0.1525
Total Current Assets		2	1.47	1.58	1.53	2.48	2.48	1.8517
Чистые активы, млрд		2.01	1.48	1.59	1.54	2.5	2.5	2.51
Активы, млрд	3.59	4.74	3.85	3.56	3.31	5.2	5.2	3.84
Short Term Debt			0.4724	0.00056	0.4707	0.4826	0.4826	0.256
Long Term Debt			0.7239	1.16	0.6879	1.27	1.27	1.0053
Задолженность, млрд	2.12	2.6	2.34	2.24	1.93	2.97	2.97	2.16
Чистый долг, млрд		1.14	0.9401	0.8421	0.6322	0.8748	0.8748	0.5643
Долг, млрд	0.3881	0.6615	0.4918	0.0006	1.33	1.43		1.47

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.64	0.26	0.5	0.27	0.36	0.3517	0.647		0.5644		0.467		0.6912		0.6269	0.888
Short Term Investments													0.0983		0.0887
Total Receivables								0.4622	0.46	0.5517	0.5964	0.6041	0.669		0.6592	0.5018
Товарно материальные запасы								0.4888	0.4865	0.6529	0.7058	0.7729	0.8647	0.7052	0.87	0.7636
Амортизация, млрд													0.0632		0.0495
Total Current Assets								1.54	1.53	1.67	1.81	2.22	2.48	1.9364	2.39	2.36
Чистые активы, млрд								1.55	1.54	1.69	1.82	0.526	2.5		0.5858
Активы, млрд									3.31		4		5.2		4.91	4.89
Short Term Debt									0.4707				0.4826		0.3295	0.3262
Long Term Debt									0.6879				1.27		1.4197	1.2808
Задолженность, млрд									1.93		2.25		2.97		2.79	2.75
Чистый долг, млрд									0.6322				0.8748		1.07	0.719
Долг, млрд	1.33	1.54	0.96	1.21	0.76	0.6464	0.9912		1.06		0.8989		1.09		0.8679

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		1.39	1.46	1.57	0.34	-0.83	0.17	0.72	0.07	-1.46	1.06	0.99	0.79	1.1023		1.1023
Цена акции ао	27.8			27.8	34.07	30	14.02	23.49	27	15.5	28.33	28.03	22.73	21.8	23.39	25.32
Число акций ао, млн								221	245	261	261	261	260	325.98		325.98
FCF/акцию									0.3893	0.4269	0.5496	0.294	0.9942	1.1848		1.1848

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.29	-0.19	0.28	-1.66	0.18	-0.75	0.3	0.3	0.36	0.47	0.49
FCF/акцию										0.7128	0.1482

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	29.34	26.03	24.01	4.94	-13.4	2.98	11.37	1	-20.78	-20.77	18.8	11.29	14.93		14.93	12.87
ROA, %	12.28	10.3	10.39	2.17	-5.39	1.16	4.54	0.43	-8.84	3.16	7.33	4.9	6.41		6.41	4.91
ROIC, %	19.28	16.16	16.07	4.34	-6.18	3.01	7.75	1.27	-10.7	-4.17	10.8				10.8	11.69
ROS, %			16.9	16.08	10.33	10.56	9.76	11.23	8.62	11.68	11.68	8.08	8.64	8.65	8.65	8.93
ROCE, %								8.59	8.69	7.66	10.37	10.48				12.47
Рентаб EBITDA, %			21.93	10.18	-3.22	8.09	11.98	8.74	-5.97	-15.94	12.95	13.22			17.44	16.29
Чистая рентаб, %	17.9	18.2	19.8	14	4.4	8.5	9.6	11.1	10.1	13.4	13.4	7.96	8.65		8.65	9.39
Operation Margin, %			16.9	16.08	10.33	8.49	9.57	11.15	10.05	11.84	11.84		12.35	16.34	16.34	12.05
Чистая процентная маржа, %	13.04	12.43	13.78	3	-9.32	2.08	6.86	0.73	-14.27	-7.61	13.37				13.37	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						13.02	11.73	12.87
ROA, %						4.94	5.13	4.91
ROCE, %				2.68	2.98	6.21	2.54	12.47
Рентаб EBITDA, %	15.78	21.99	18.88	17.47	18.2	18.95	18.72	16.29
Чистая рентаб, %						8.81	9.69	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.8	1.7	0.9	2.3	2.1	1.1	1.5	2.08	2.3	2.32	1.7685		1.7685	1.71
P/BV	2.8	3.1	2.8	1.5	3.2	3.4	1.7	1.9	2.64	3.2	2.99	2.53		3.49	2.92
P/E	11.8	15.3	12.6	-17.53	142.02	67.6	16.9	63.7	26.63	29.1	28.76	20.46		20.46	18.33
P/FCF		25.63	203.45	13	36.24	105.58	26.57	28.92	33.83	26.41		18.48	15.15	15.15	4.07
E/P		4.64	0.18	-5.7	0.7	2.53	0.48	-7.72	-2.07	-2.65		0.0447	0.0489	0.0489	0.08
EV/EBITDA		16.44	165.65	-62.34	41.05	24.27	19.61	-37.07	-43.18	17.64	17.45			11.35	13.59
EV/S												1.9802	1.9396	1.9396
Debt/EBITDA								-3.09	3.52	3.58	3.45	2.78	2.78	2.78	2.80
Netdebt/Ebitda		2.9	3.42	-10.56	4.62	1.61	2.22	-6.11	2.54	2.54		1.5819	1.0671	1.0671	1.43
Debt/Ratio		0.53	0.58	0.61	0.61	0.59	0.55	0.61	0.63	0.63		0.2958	0.3828	0.3828	0.23
Debt/Equity		1.13	1.41	1.57	1.56	1.44	1.21	1.55	1.71	1.71		0.5857	0.5857	0.5857	1.12
Debt/Net Income												5.62	5.14	5.14	5.32
Бета									1.6	1.61	1.55	0.4196	1.2369	1.2369	0.76
Индекс Альтмана		4.63	13.4	2.51	2.83	3.26	2.01	2.46	3.22	2.99	2.81	4.03	5.38	5.38	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			3.71	2.06		1.71
P/BV	3.82	3.1	2.42	2.67	2.74	2.92
P/E			42.1	22.37		18.33
EV/EBITDA			23.27	13.03		13.59
Debt/EBITDA			6.9	7.67		2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.08	0.1178	0.028	0.0282	0.0855	0.1204
Дивиденд	0.2072	0.2467	0.31	0.12	0.43	0.48	0.44	0.44	0.44	0.45	0.47	0.3045	0.12	0.3	0.4568	0.2631	0.4568
Див доход, ао, %	1.8836	0.9137	1.0391	0.392	1.27	1.61	3.14	1.87	1.63	2.89	2.37	1.2956	0.5	1.34	1.9463		1.9463	4.08
Дивиденды / прибыль, %				8	31.3	28			147.7	61	194.9		11.53	36.06	42.08		42.08	70.59

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0138	0.0142	0.0141	0.0155	0.0168	0.0284	0.0262	0.0257	0.0502
Дивиденды / прибыль, %							28.77		39.6	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0027	0.0042	0.0036	0.0053	0.0047	0.0202		0.0202
Расходы на обслуживание долга	0.0475	0.0474	0.0477	0.051	0.0426	0.0748		0.0748
Всего задолженность	1.543	1.2133	0.6464
Персонал, чел				11000	11994	12627	12391

Investing Port

OTC: WEIGF - The Weir Group PLC

Отчетность The Weir Group PLC

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное