Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AOSL - Alpha and Omega Semiconductor Limited

Доходность за полгода: -24.89%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.48%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.21 $) выше справедливой оценки (4.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.57% увеличился за 5 лет c 5.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.4228%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alpha and Omega Semiconductor Limited Technology Индекс
7 дней -7.5% -100% -0.5%
90 дней -19.8% -100% 8.9%
1 год -14.5% -98.4% 30.9%

Положительная оценка AOSL vs Сектор: Alpha and Omega Semiconductor Limited превзошел сектор "Technology" на 83.88% за последний год.

Отрицательная оценка AOSL vs Рынок: Alpha and Omega Semiconductor Limited значительно отстал от рынка на -45.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AOSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AOSL с недельной волатильностью в -0.2784% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 74.56
P/S: 1.3335
Больше данных по AOSL

3.2. Выручка

EPS 0.4187
ROE 1.4228%
ROA 0.9898%
ROIC 62.23%
Ebitda margin 9.51%
Больше данных по AOSL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.21 $) выше справедливой (4.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.21 $) выше справедливой на 77.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.56) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.56) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0429) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0429) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3335) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3335) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.25) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.25) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.67%) ниже средней доходности за 5 лет (-36.99%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.67%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4228%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4228%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9898%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9898%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (62.23%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (62.23%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.26% до 6.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 635.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.61%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Alpha and Omega Semiconductor Limited

Перейти на форум акций "Alpha and Omega Semiconductor Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме