1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (45.69 $) выше справедливой оценки (3.93 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 6.57% увеличился за 5 лет c 5.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.4228%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:00 Alpha and Omega Semiconductor to Announce Fiscal Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results on August 7, 2024
![Alpha and Omega Semiconductor to Announce Fiscal Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results on August 7, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cb5RuGKwApXlHTGiF4.DKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c922a201c422be3151f63822dd6a07f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alpha-omega-semicon...
источник:
20 Июль 19:54 Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
![Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alpha-omega-semicon...
источник:
20 Июль 18:40 Is Applied Materials (AMAT) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
![Is Applied Materials (AMAT) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qxEZPaGfcdk.HA2.YFB22A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1a018a29aef5adbf5b4319f32058e209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-materials-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alpha and Omega Semiconductor Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 114% | -100% | -13.1% |
1 год | 40.4% | -100% | 3.7% |
AOSL vs Сектор: Alpha and Omega Semiconductor Limited превзошел сектор "Technology" на 140.41% за последний год.
AOSL vs Рынок: Alpha and Omega Semiconductor Limited превзошел рынок на 36.74% за последний год.
Немного волатильная цена: AOSL более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: AOSL с недельной волатильностью в 0.7772% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.69 $) выше справедливой (3.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.69 $) выше справедливой на 91.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.56) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.56) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0429) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0429) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3335) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3335) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.25) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.25) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4228%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4228%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9898%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9898%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (62.23%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (62.23%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке