1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (68.14%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
- Текущий уровень задолженности 10.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.34%.
Минусы
- Цена (216.65 $) выше справедливой оценки (0.3071 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9601%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:14 AppFolio, Inc. Announces Date of First Quarter 2024 Financial Results Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/appfolio-inc-announ...
источник:
6 Апреля 05:50 Has AppFolio (APPF) Outpaced Other Computer and Technology Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/appfolio-appf-outpa...
источник:
30 Марта 05:47 Why AppFolio Stock Jumped on Tuesday
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-appfolio-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AppFolio, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -100% | -0.7% |
90 дней | 24.2% | -100% | 8.9% |
1 год | 68.1% | -97.3% | 31.5% |
APPF vs Сектор: AppFolio, Inc. превзошел сектор "Technology" на 165.42% за последний год.
APPF vs Рынок: AppFolio, Inc. превзошел рынок на 36.63% за последний год.
Стабильная цена: APPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APPF с недельной волатильностью в 1.3104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (216.65 $) выше справедливой (0.3071 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (216.65 $) выше справедливой на 99.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2388.8) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2388.8) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.71) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.71) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.4) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.4) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (175.23) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (175.23) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-103.04%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-103.04%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9601%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9601%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.684%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.684%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | von Blottnitz Andreas Director |
Продажа | 226.56 | 1 019 520 | 4500 |
18.10.2022 | KERR JANET Director |
Продажа | 105.64 | 58 102 | 550 |
18.10.2022 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Продажа | 105.18 | 233 184 | 2217 |
17.10.2022 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Продажа | 103.77 | 1 680 760 | 16197 |
07.09.2022 | BLISS TIMOTHY K Director |
Продажа | 96.43 | 246 089 | 2552 |