AppFolio, Inc. (APPF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AppFolio, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-15.51%) выше чем средняя по сектору (-45.8%).
Текущий уровень задолженности 6.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.3%.
Текущая эффективность компании (ROE=49.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.23%)

Минусы

Цена (178.41 $) выше справедливой оценки (79.68 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.87%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	AppFolio, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-0.2%	-38.9%	-0.8%
90 дней	-22.9%	-44.2%	3.6%
1 год	-15.5%	-45.8%	12.3%

APPF vs Сектор: AppFolio, Inc. превзошел сектор "Technology" на 30.29% за последний год.

APPF vs Рынок: AppFolio, Inc. значительно отстал от рынка на -27.86% за последний год.

Стабильная цена: APPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APPF с недельной волатильностью в -0.3% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.56

P/S: 11.45

Больше данных по APPF

3.2. Выручка

EPS	5.55
ROE	49.98%
ROA	39.41%
ROIC	0%
Ebitda margin	21.39%

Больше данных по APPF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (178.41 $) выше справедливой (79.68 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (178.41 $) выше справедливой на 55.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.56) ниже чем у сектора в целом (189.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.56) ниже чем у рынка в целом (72.61).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.51) выше чем у сектора в целом (8.83).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.51) ниже чем у рынка в целом (20.49).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.45) выше чем у сектора в целом (7.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.45) ниже чем у рынка в целом (30.5).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.53) выше чем у сектора в целом (48.65).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.53) выше чем у рынка в целом (36.27).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4061.36%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4061.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-29.89%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.98%) выше чем у сектора в целом (5.23%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.98%) ниже чем у рынка в целом (50.39%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (39.41%) выше чем у сектора в целом (6.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (39.41%) выше чем у рынка в целом (11.3%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.69%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (45.31%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.3% до 6.66%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 20.46% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.87%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
17.02.2026	Trigg William Shane Chief Executive Officer	Продажа	169.73	118	6 963
10.09.2025	WILLIAM S TRIGG Officer	Покупка	276.95	1 107 800	4 000
26.08.2025	DUCA MAURICE J 10% Owner	Продажа	275.93	496 674	1 800
26.08.2025	DUCA MAURICE J 10% Owner	Продажа	275.81	689 525	2 500
25.08.2025	DUCA MAURICE J 10% Owner	Продажа	275.52	495 936	1 800

Investing Port

AppFolio, Inc.

Анализ компании AppFolio, Inc.