1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.31%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (16.69 $) выше справедливой оценки (8.05 $)
- Дивиденды (2.56%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 20.37% увеличился за 5 лет c 3.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:15 Robot welders deployed in race to build submarine-hunting frigates on time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/tec...
источник:
6 Апреля 06:51 BAE Systems (BAESY) Wins Deal for Amphibious Combat Vehicles
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bae-systems-baesy-w...
источник:
30 Марта 05:42 General Dynamics (GD) Wins $311M USS Bataan Assault Ship Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-dynamics-gd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BAE Systems plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -100% | -0.6% |
90 дней | 11% | -100% | 9.1% |
1 год | 31.3% | -99.5% | 31.7% |
BAESF vs Сектор: BAE Systems plc превзошел сектор "Industrials" на 130.8% за последний год.
BAESF vs Рынок: BAE Systems plc незначительно отстал от рынка на -0.3401% за последний год.
Стабильная цена: BAESF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAESF с недельной волатильностью в 0.6022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.69 $) выше справедливой (8.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.69 $) выше справедливой на 51.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.17) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.17) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4618) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4618) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.2766%) ниже средней доходности за 5 лет (11.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2766%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.06%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.06%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.85%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.56% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.15%) находятся на комфортном уровне.