1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.25%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (18.1 $) выше справедливой оценки (16.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 58.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:59 With 68% ownership of the shares, Bandwidth Inc. (NASDAQ:BAND) is heavily dominated by institutional owners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/68-ownership-shares...
источник:
6 Апреля 06:34 Q4 Software Development Earnings Review: First Prize Goes to Bandwidth (NASDAQ:BAND)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-software-develop...
источник:
30 Марта 05:56 Why Is Bandwidth (BAND) Down 11.1% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-bandwidth-band-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bandwidth Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -100% | -0.5% |
90 дней | 32.5% | -100% | 8.9% |
1 год | 31.3% | -98.4% | 30.9% |
BAND vs Сектор: Bandwidth Inc. превзошел сектор "Technology" на 129.61% за последний год.
BAND vs Рынок: Bandwidth Inc. превзошел рынок на 0.3088% за последний год.
Стабильная цена: BAND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAND с недельной волатильностью в 0.601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.1 $) выше справедливой (16.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.41) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.41) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1773) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1773) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5825) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5825) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.34) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.34) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -150.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-154.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-150.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-154.33%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.74%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.74%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6099%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6099%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 54.42% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | Krupka Devin M Controller, PAO |
Продажа | 16.96 | 424 | 25 |
14.04.2024 | Krupka Devin M Controller, PAO |
Покупка | 17.12 | 1 370 | 80 |
01.03.2024 | Krupka Devin M Controller, PAO |
Продажа | 19.99 | 49 975 | 2500 |
29.02.2024 | Bartolo Anthony Chief Operating Officer |
Продажа | 19.75 | 19 553 | 990 |
29.02.2024 | Asbill Richard Brandon General Counsel |
Продажа | 19.75 | 14 832 | 751 |