Bandwidth Inc. (BAND) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bandwidth Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (69.79%) выше чем средняя по сектору (-46.31%).

Минусы

Цена (18.66 $) выше справедливой оценки (9.49 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9451%).
Текущий уровень задолженности 38.51% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=42.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 июня 14:39 Johnson & Johnson снова признана самым дорогим фармацевтическим брендом в мире

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Bandwidth Inc.	Technology	Индекс
7 дней	7.7%	-33.4%	-1%
90 дней	-2.3%	9.4%	9.1%
1 год	69.8%	-46.3%	33.8%

BAND vs Сектор: Bandwidth Inc. превзошел сектор "Technology" на 116.1% за последний год.

BAND vs Рынок: Bandwidth Inc. превзошел рынок на 35.98% за последний год.

Стабильная цена: BAND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAND с недельной волатильностью в 1.34% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.41

P/S: 0.5825

Больше данных по BAND

3.2. Выручка

EPS	-0.6381
ROE	-5.5%
ROA	-1.48%
ROIC	0%
Ebitda margin	2.59%

Больше данных по BAND

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (18.66 $) выше справедливой (9.49 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (18.66 $) выше справедливой на 49.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.41) ниже чем у сектора в целом (99.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.41) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у сектора в целом (12.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5825) ниже чем у сектора в целом (6.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5825) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.34) ниже чем у сектора в целом (88.98).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.34) выше чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -150.74%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-150.74%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.5%) ниже чем у сектора в целом (42.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.5%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.48%) ниже чем у сектора в целом (3.83%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.48%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 38.51%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2594.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9451%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 34.14% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
03.09.2024	Raiford Daryl Chief Financial Officer	Продажа	16.97	73 820	4 350
30.08.2024	Raiford Daryl Chief Financial Officer	Покупка	16.88	178 962	10 602
29.08.2024	Morken David A. Chairman & CEO	Продажа	17.42	21 514	1 235
29.08.2024	Raiford Daryl Chief Financial Officer	Продажа	17.42	21 688	1 245
29.08.2024	Agarwal Devesh CSSO and Interim COO	Продажа	17.42	10 940	628

9. Форум по акциям Bandwidth Inc.

Перейти на форум акций "Bandwidth Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: BAND - Bandwidth Inc.

Анализ компании Bandwidth Inc.