1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (47.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (21 $) выше справедливой оценки (18.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 58.54% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:40 7 Growth Stocks to Invest $500 In and Cash Out $100K by 2030
![7 Growth Stocks to Invest $500 In and Cash Out $100K by 2030](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EzgOwBv6E3okUrdy9n6fcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/c542b955d3473bb48589a12aab715a1b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-growth-stocks-inv...
источник:
20 Июль 11:34 Bandwidth to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 1, 2024
![Bandwidth to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fi3ynS8Qt1ZpVPFrQvwxkg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/72a06700deca4c4c978e594287e3ea63.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bandwidth-report-se...
источник:
20 Июль 11:21 7 Solid Growth Stocks to Buy and Hold for the Next Decade
![7 Solid Growth Stocks to Buy and Hold for the Next Decade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0jFFiQn4W_7jsIkHonA9Gw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d4a7a115ca9404983b8d73915ea2b605.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-solid-growth-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bandwidth Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 19.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 47.4% | -100% | 3.7% |
BAND vs Сектор: Bandwidth Inc. превзошел сектор "Technology" на 147.37% за последний год.
BAND vs Рынок: Bandwidth Inc. превзошел рынок на 43.7% за последний год.
Стабильная цена: BAND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAND с недельной волатильностью в 0.9109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21 $) выше справедливой (18.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.41) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.41) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1773) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1773) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5825) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5825) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.34) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.34) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -150.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-150.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.74%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.74%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6099%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6099%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 37.03% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | Ross Kade Chief Information Officer |
Продажа | 16.92 | 59 220 | 3500 |
31.05.2024 | Raiford Daryl Chief Financial Officer |
Продажа | 20.01 | 268 334 | 13410 |
30.05.2024 | Raiford Daryl Chief Financial Officer |
Покупка | 20.86 | 884 652 | 42409 |
15.04.2024 | Krupka Devin M Controller, PAO |
Продажа | 16.96 | 424 | 25 |
14.04.2024 | Krupka Devin M Controller, PAO |
Покупка | 17.12 | 1 370 | 80 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке