Financial Markets by TradingView

NYSE: BAX - Baxter International

Доходность за полгода: +30.68%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.17%) больше среднего по сектору (1.8799%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.41%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.79 $) выше справедливой оценки (25.26 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.78% увеличился за 5 лет c 22.25%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Baxter International Healthcare Индекс
7 дней -1.9% -100% -0.5%
90 дней 4.5% -99.3% 8.9%
1 год -2.4% -99.2% 30.9%

Положительная оценка BAX vs Сектор: Baxter International превзошел сектор "Healthcare" на 96.84% за последний год.

Отрицательная оценка BAX vs Рынок: Baxter International значительно отстал от рынка на -33.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BAX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAX с недельной волатильностью в -0.0463% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.31
P/S: 1.311
Больше данных по BAX

3.2. Выручка

EPS 5.25
ROE 37.32%
ROA 9.39%
ROIC 6.08%
Ebitda margin 11.82%
Больше данных по BAX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.79 $) выше справедливой (25.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.79 $) выше справедливой на 39.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.31) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.31) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.311) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.311) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-208.13%) ниже средней доходности за 5 лет (33.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-208.13%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.32%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.25% до 50.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 539.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% выше средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Baxter International

Перейти на форум акций "Baxter International" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме