1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.17%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-14.42%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=37.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (40.23 $) выше справедливой оценки (24.32 $)
- Текущий уровень задолженности 50.78% увеличился за 5 лет c 22.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:01 Baxter's (BAX) New Injectables Aid Its Pharmaceutical Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baxters-bax-injecta...
источник:
6 Апреля 04:22 Shareholders in Baxter International (NYSE:BAX) are in the red if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-baxter...
источник:
30 Марта 05:30 Baxter to Host Annual Meeting of Stockholders in Virtual Format
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baxter-host-annual-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Baxter International | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | -0.7% |
90 дней | 3.2% | -98.6% | 8.9% |
1 год | -14.4% | -98.4% | 31.5% |
BAX vs Сектор: Baxter International превзошел сектор "Healthcare" на 83.98% за последний год.
BAX vs Рынок: Baxter International значительно отстал от рынка на -45.93% за последний год.
Стабильная цена: BAX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAX с недельной волатильностью в -0.2774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.23 $) выше справедливой (24.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.23 $) выше справедливой на 39.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.31) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.31) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.311) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.311) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-208.13%) ниже средней доходности за 5 лет (33.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-208.13%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.32%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.06%) находятся на не комфортном уровне.