1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-20.16%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=37.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (35.69 $) выше справедливой оценки (31.89 $)
Текущий уровень задолженности 50.78% увеличился за 5 лет c 22.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:52 Did Baxter International Inc. (BAX) Beat the Market in Q1?
![Did Baxter International Inc. (BAX) Beat the Market in Q1?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D.FC59AeUbNzzfo.wCQM6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f4e4ed5408e666bc914c3ddebf236a1a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-baxter-internat...
источник:
29 Июнь 07:48 Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
![Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-value-stock-c...
источник:
29 Июнь 07:41 Baxter International (NYSE:BAX) Could Be Struggling To Allocate Capital
![Baxter International (NYSE:BAX) Could Be Struggling To Allocate Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83NjzHrwOxItrFii4HFyeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b23fe2923663ce315e2ef7ba313db8b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baxter-internationa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Baxter International | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -41% | 3.4% |
90 дней | -16.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -20.2% | -87.5% | 15% |
BAX vs Сектор: Baxter International превзошел сектор "Healthcare" на 67.31% за последний год.
BAX vs Рынок: Baxter International значительно отстал от рынка на -35.17% за последний год.
Стабильная цена: BAX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAX с недельной волатильностью в -0.3876% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.69 $) выше справедливой (31.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.69 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.35) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3179) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3179) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.32%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.32%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.06%) находятся на не комфортном уровне.