Humana
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.66 | 114.5 | -80.21% | 20.16 | +12.4% |
| P/S |
|
0.5302 | 4.13 | -87.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | 9.44 | -83.79% |
|
|
| P/FCF |
|
20.41 | 44.62 | -54.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.52 | 17.79 | -23.96% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6014 | 4.42 | -86.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.49 | 54.85 | -60.82% |
|
|
| E/P |
|
0.041 | 0.2136 | -80.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.45 | 19.84 | -77.58% | 5.34 | -16.76% |
| ROE |
|
15.31 | -80.86 | -118.93% |
|
|
| ROA |
|
5.29 | 6.71 | -21.17% |
|
|
| ROIC |
|
-3.8 | 15.68 | -124.24% |
|
|
| ROS |
|
2.34 | 10.27 | -77.21% |
|
|
| ROCE |
|
10.35 | 57.54 | -82.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.5 | 1.19 | 110.05% | 2.54 | -1.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | 2.27 | -29.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2512 | 0.2654 | -5.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.67 | 4.84 | -24.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.75 | 35.64 | -86.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.03/10
|
1.21 | 1.32 | -8.26% | 0.8334 | +45.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
16 | 6.41 | 149.5% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7433 | 34.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.99 | -2.39 | -476.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8334 | 1.3 | -35.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.58 | 77.74 | -42.65% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.109 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
63.93 | 260.11 | -75.42% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
14.92 | 275.1 | -94.58% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-8.15 | 327.28 | -102.49% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-34.57 | 232.6 | -114.86% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-0.4408 | 140.49 | -100.31% |
IP Score
4.7/10
