Humana
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.66 | 57.99 | -60.93% | 20.16 | 12.4% |
| P/S |
|
0.5302 | 4.07 | -86.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | 9.41 | -83.74% |
|
|
| P/FCF |
|
20.41 | 46.88 | -56.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.52 | 17.44 | -22.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6014 | 4.38 | -86.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.49 | 55.55 | -61.32% |
|
|
| E/P |
|
0.041 | 0.2163 | -81.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.45 | 20.21 | -78% | 5.73 | -22.39% |
| ROE |
|
15.31 | -80.94 | -118.91% |
|
|
| ROA |
|
5.29 | 6.66 | -20.64% |
|
|
| ROIC |
|
-3.8 | 15.68 | -124.24% |
|
|
| ROS |
|
2.34 | 10.5 | -77.72% |
|
|
| ROCE |
|
10.35 | 19.22 | -46.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.5 | 2.86 | -12.69% | 2.34 | 7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | 3.72 | -56.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2512 | 0.2638 | -4.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.67 | 4.81 | -23.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.75 | 6.51 | -27.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.8/10
|
1.12 | 1.24 | -9.69% | 0.7939 | 41.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9365 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7161 | 39.65% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.99 | -0.182 | -5038.87% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7939 | 1.26 | -37.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.58 | 77.6 | -42.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1202 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
63.93 | 446.18 | -85.67% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
10.26 | 615.43 | -98.33% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-8.15 | 553.09 | -101.47% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-34.57 | 330.41 | -110.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-0.4408 | 549.99 | -100.08% |
IP Score
4.37/10
