1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.22%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (373.65 $) выше справедливой оценки (187.62 $)
Дивиденды (0.9419%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 26.17% увеличился за 5 лет c 24.56%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:02 Humana Inc. to Release Second Quarter 2024 Results on July 31, 2024
![Humana Inc. to Release Second Quarter 2024 Results on July 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hhz9ftDsaFCsRYXoLCp48Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1f4c9020ecb098e9b2103c508f5104a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/humana-inc-release-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Humana | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -41% | 3.4% |
90 дней | 7.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -16.2% | -87.5% | 15% |
HUM vs Сектор: Humana превзошел сектор "Healthcare" на 71.25% за последний год.
HUM vs Рынок: Humana значительно отстал от рынка на -31.23% за последний год.
Стабильная цена: HUM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUM с недельной волатильностью в -0.312% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (373.65 $) выше справедливой (187.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (373.65 $) выше справедливой на 49.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.64) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.64) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5294) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5294) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.91) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.91) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6236%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.6236%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.77%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.77%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.8%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9419% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9419% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9419% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.32%) находятся на не комфортном уровне.