Humana (HUM) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	16.1	21.69	26.96	29.58	34.23	38.39	54.24	59.69	65.91	60.02	60.76
Выручка, млрд $	48.5	54.29	54.38	53.77	56.91	64.89	77.16	83.06	92.87	106.44	106.44
Чистая прибыль, млрд $	1.147	1.276	0.614	2.45	1.68	2.71	3.37	2.93	2.81	2.49	2.49
EV, млрд $	18.33	23.54	27.08	16.28	42.97	50.99	56.58	69.79	71.68	63.97	63.97
EBIT, млрд $	2.36	2.62	1.741	4.26	2.29	3.71	4.96	3.74	3.97	3.68	3.68
EBITDA, млрд $	2.62	2.88	2.02	4.75	2.83	4.29	5.57	4.46	4.81	4.6	4.6
FCF, млрд $	1.09	0.345	1.409	3.53	1.56	4.55	4.68	0.946	3.47	2.98	2.98
Операционный денежный поток, млрд $	1.618	0.868	1.936	4.05	2.17	5.28	5.64	2.26	4.59	3.98	3.98
Баланс стоимость, млрд $	9.92	11.02	11.45	13.67	10.16	12.04	13.73	16.08	15.31	16.26	16.26
Операционная прибыль, млрд $	2.36	2.35	1.741	4.26	2.29	3.71	4.96	3.74	3.97	4.01	4.01
Операционные расходы, млрд $	46.14	51.94	52.64	49.51	53.81	61.7	72.17	76.86	89.07	13.91	13.91
CAPEX, млрд $	0.528	0.523	0.527	0.526	0.612	0.736	0.964	1.32	1.12	1.004	1.004

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		59.66	55.24	59.22	61.41	64.35	60.69	55.7	60.05	56.06	0	0
Выручка, млрд $		21.05	23.97	23.66	22.8	22.44	26.74	26.75	26.42	26.46	29.61	29.54
Чистая прибыль, млрд $		-0.014	0.93	0.697	1.19	-0.015	1.239	0.959	0.832	-0.541	0.741	0.679
EV, млрд $		55.89	64.38	66.81	59.34	70.99	61.94	51.84	58.95	63.03	49.39	50.5
EBIT, млрд $	1.739	0.026	1.31	1.22	1.4	0.035	1.679	1.375	1.202	-0.539	1.118
EBITDA, млрд $		0.22	1.51	1.43	1.62	0.252	1.897	1.566	1.403	-0.301	1.36	1.282
FCF, млрд $		-0.467	0.007	0.68	8.17	-5.39	6.46	2.91	1.018	-7.42	0.246	1.099
Операционный денежный поток, млрд $		-0.096	0.302	0.959	8.45	-5.13	6.69	3.18	1.252	-7.13	0.423	1.213
Баланс стоимость, млрд $		2.35	15.32	15.49	16.25	15.31	16.58	16.83	16.95	16.26	16.13	16.67
Операционная прибыль, млрд $		3.15	1.29	1.22	1.17	0.124	1.679	1.436	1.206	-0.308	1.236	1.141
Операционные расходы, млрд $		76.86	22.68	22.45	21.63	22.32	25.02	25.31	25.22	4.03	3.25	28.62
CAPEX, млрд $		0.371	0.295	0.279	0.288	0.258	0.223	0.264	0.234	0.283	0.177	0.114

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		1.935	2.57	3.88	13.6	2.34	4.05	4.67	3.39	5.06	4.69	4.69
Short Term Investments $		7.6	7.27	7.6	9.56	10.03	10.97	12.55	13.19	13.88	16.63	16.63
Long term investments $	1.71	1.949	1.843	2.2	2.75	1.458	1.469	2.38	14.11	15.01	17.75
Total Receivables $		1.168	1.161	1.28	0.854	1.02	1.06	1.14	1.81	1.674	2.04	2.04
Товарно материальные запасы $						3.56	3.81	5.28	6.49	-27.86	23.36	23.36
Амортизация, млрд $		0.449	0.447	0.465	0.485	0.534	0.575	0.616	0.713	0.845	0.917	0.917
Total Current Assets $		14.71	15.71	16.19	17.4	13.38	16.08	18.37	18.4	26.18	29.99	29.99
Чистые активы, млрд $		9.65	10.35	10.69	9.84	13.38	16.08	18.37	13.44	3.22	37.53	3.22
Активы, млрд $		23.47	24.71	25.4	27.18	25.41	29.07	34.97	44.34	43.06	46.89	46.89
Short Term Debt $		0.334	0.6	0.512	0.291	1.87	0.924	0.92	2.28	2.39	1.612	1.612
Long Term Debt $		3.83	3.82	3.79	4.77	4.38	4.97	6.06	10.54	9.03	10.21	10.21
Задолженность, млрд $		13.82	14.36	14.71	17.34	15.25	17.04	21.24	28.24	27.69	30.57	30.57
Чистый долг, млрд $		2.22	1.85	0.127	1.019	3.9	1.84	2.31	9.43	6.36	7.58	7.58
Долг, млрд $		4.16	4.42	4	0.291	6.24	5.89	6.98	12.82	11.42	12.27	12.27
Interest income $			0.186	0.189	0.242	0.218	0.242	0.283	0.326	0.401
Goodwill $	3.73	3.71	3.27	3.27	3.28	3.9	3.93	4.45	11.09	9.14	9.55
Себестоимость, млрд $				0	0	0	0	0	0	0		0.845

	1998Q2	1998Q3	1999Q1	1999Q2	1999Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $									16.59	4.86	5.15	13.56	5.06	13.74	16.21	15.15	4.69	5.91	5.5
Short Term Investments $									13.19	13.09	13.04	13.12	13.88	14.93	15.25	15.15	16.63	16.7	17.42
Long term investments $							15.89	1.238	14.11	0.53	13.59	14.24	15.01	16.04	16.37	16.28	17.75
Total Receivables $									1.814	3.17	3.37	1.61	1.67	3.11	1.429	1.824	2.04	3.93	4.09
Товарно материальные запасы $	0.31	0.478	0.636	0.542	0.482				-19.69	-5.71		18.54				-40.08	23.36	26.53
Амортизация, млрд $								0.15	0.134	0.17	0.175	0.182	0.182	0.218	0.191	0.201	0.238	0.242
Total Current Assets $								14	18.4	21.13	27.22	28.29	26.18	37.53	38.76	38.25	29.99	32.8
Чистые активы, млрд $									16.08	21.13	27.22	28.29	26.18	3.23	3.31	3.34	16.26	16.13	16.67
Активы, млрд $									44.36	46.31	46.82	50.77	43.06	54.78	56.46	55.91	46.89	50.09	50.09
Short Term Debt $									2.28	2.01	1.93	3.04	2.39	2.27	2.48	2.49	1.612	0.822	1.149
Long Term Debt $									10.54	11.29	11.29	7.8	9.03	9.74	9.72	9.48	10.21	12.39	11.75
Задолженность, млрд $									28.26	30.97	31.31	34.45	27.69	38.14	39.56	38.9	30.57	33.91	33.37
Чистый долг, млрд $									-3.77	8.43	8.07	-2.72	6.36	-1.719	-4.01	-3.17	7.58	7.3	7.39
Долг, млрд $									12.82	13.29	13.22	10.83	11.42	12.02	12.2	11.97	12.27	13.21	12.9
Interest income $						0.068	0.079	0.088	0.091	0.09	0.101	0.102	0.108	0.113	0.12	0.114
Goodwill $							4.91	10.81	11.09	11.14	8.91	9.1	9.14	9.32	9.54	9.54	9.55
Себестоимость, млрд $									0	0	0	0	12.67	2.98	3.11	3.27	3.83	3.04	3.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.36	8.44	4.07	16.81	12.16	20.09	25.31	22.67	22.08	20		20
Цена акции ао		143.63	178.51	204.03	248.07	286.48	366.52	410.27	510.65	457.81	324.5	324.5
Число акций ао, млн	156	151	151	145	138	134	133	129	127.09	124.44		124.44
FCF/акцию	6.99	2.28	9.33	24.14	11.28	33.76	35.15	7.31	27.28	23.92		23.92

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											-0.11	7.3	5.48	9.37	-0.1194	9.87	7.67	6.71	-4.42	6.11	5.64
Цена акции ао									436.88	424.45	442.52	418.32	444.95	486.43	525.59	494.33	503.42	469.94	492.89
Число акций ао, млн	155.93	153.57	150.61	149.54	142.47	137.53	133.34	132.09			128.61				125.64				122.46
FCF/акцию											-3.63	0.0549	5.35	64.11	-42.86	51.48	23.28	8.21	-60.57	2.03	9.13

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			12.1	12.77	5.84	23.85	16.83	24.39	26.14	19.68	17.88	15.77		15.77	6.16
ROA, %			5.19	5.3	2.45	9.31	6.4	9.94	10.51	7.4	6.42	5.53		5.53	7.95
ROIC, %			-9.39	-5.07	-7.22	-2.77	-1.38	5.93	18.04	10.12	12.02	7.33		-3.8	11.91
ROS, %				4.48	2.85	7.93	4.03	5.72	6.42	4.51	3.07	3.03	2.34	2.34	11.71
ROCE, %			24.49	25.29	16.29	43.3	14.88	20.41	22.64	12.79	15.34	13.13		13.13	15.58
Рентаб EBITDA, %			5.4	5.3	3.71	8.83	4.97	6.61	7.22	5.37	5.18	4.32		4.32	20.50
Чистая рентаб, %			2.36	2.35	1.13	4.55	2.96	4.17	4.36	3.53	3.02	2.34		2.34	13.43
Operation Margin, %				4.32	3.2	7.93	5.45	4.92	6.46	3.79	4.09	4.27	3.77	3.77	15.01
Чистая процентная маржа, %	3.12	2.98	2.36	2.35	1.13	4.55	2.96	4.17	4.36	3.53				3.51	16.02
Доходность FCF, %		11.68	6.77	1.5907	5.23	11.83	3.76	11.97	9.25	1.7265	5.88	4.96

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			18.2	6.01	4.44	7.56	-0.0956	7.87	5.97	5.09	-3.27	4.46	4.11	6.16
ROA, %			6.61	2.05	1.4969	2.45	-0.032	2.53	1.7243	1.481	-1.0526	1.5281	1.3555	7.95
ROIC, %	3.05	5.64	0.2664	3.57	2.78	4.77	0.3217	4.68	3.69	3.28	-2.32			11.91
ROS, %	2.85	7.4	-0.0665	3.88	2.95	5.23	-0.0668	4.63	3.59	3.15	-2.04			11.71
ROCE, %		10.68	0.1615	4.65	4.14	4.7	0.1206	5.85	4.84	4.37	-1.9231	3.9		15.58
Рентаб EBITDA, %			1.04	6.3	6.06	7.1	1.12	7.09	5.85	5.31	-1.14	4.59	4.34	20.50
Чистая рентаб, %			-0.07	3.88	2.95	5.23	-0.07	4.63	3.59	3.15	-2.04	2.5	2.3	13.43
Operation Margin, %	5.99	3.03	0.2897	5.38	5.13	5.14	0.5526	6.28	5.37	4.54	-1.7724			15.01
Доходность FCF, %			1.59	3.77	4.61	13.7	5.39	16.4	21.8	6.65	5.31	-7.73	-11.2

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6865	0.7576	0.7035	0.7267	0.7034	0.5298		0.5298	4.64
P/BV	2.1	2.6	2.7	3	3.84	4.08	3.95	3.75	4.25	3.46		3.46	9.33
P/E	23.1	20.4	27.5	19.4	23.21	18.16	16.12	20.58	23.28	22.66		22.66	61.94
P/FCF		64.28	18.08	8.86	23.26	10.29	11.29	62.51	17	17.51	20.39	20.39	22.32
E/P		0.048	0.023	0.0743	0.0406	0.0713	0.0666	0.0535	0.0476	0.0415	0.041	0.041	0.04
EV/EBITDA	7.62	8.35	12.69	7.82	15.2	11.89	10.15	15.66	14.89	13.92		13.92	23.41
EV/S		0.5233	0.4997	0.632	0.7973	0.6138	0.6827	0.7714	0.7019	0.7846	0.601	0.601	4.82
EV/FCF		82.34	19.29	9.64	29.07	8.76	11.27	67.74	18.8	22.56	21.47	21.47	26.51
Debt/EBITDA		1.4429	1.951	1.0661	2.21	1.3742	1.2525	2.88	2.37	2.67	2.67	2.67	3.48
Netdebt/Ebitda		0.64	0.06	0.23	1.5	0.46	0.44	2.32	1.3699	1.3222	1.6478	1.6478	2.67
Debt/Ratio		0.58	0.58	0.64	0.6	0.59	0.61	0.64	0.2624	0.2652	0.2617	0.2617	0.29
Debt/Equity		1.39	1.38	1.76	1.5	1.42	1.55	1.76	0.7378	3.55	3.81	3.81	3.53
Debt/Net Income		3.46	7.01	2.07	3.71	2.18	2.02	4.32	4.03	4.06	4.93	4.93	8.98
Бета							0.85	1	0.72	-1.0066	-0.781	-0.781	0.72
Индекс Альтмана		4.32	4.26	4.49	5.08	5.47	5.34	2.02	3.09	4.46	4.44	4.44	2.76

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												0.72	0.6538	0.6621	0.6797	0.7029	0.6699	0.5691	0.6122	0.529	0.3912	0.3897	4.64
P/BV												25.4	3.65	3.79	3.8	4.2	3.83	3.31	3.65	3.4	2.6	2.58	9.33
P/E												20.3	18.62	18.85	22.11	22.9	20.61	16.67	20.77	22.5	21.6	25.5	61.94
P/FCF		-106.82	807	133.49	-9.82	-11.49	-85.66	149.97	-4224.67			-121.87				-12.26				-8.14			22.32
E/P		-0.002	0.0069	0.0038	-0.0141	0.0052	0.0081	0.0121	-0.0051			-0.000246				-0.000227				-0.009			0.04
EV/EBITDA												12.5	13.78	13.14	12.41	14.75	11.91	9.72	11.52	13.81	12.26	-2.59	23.41
EV/S		1.6826	1.8824	2.12	2.25	2.74	3.35	2.71	3			3.15				3.23				2.55			4.82
EV/FCF		-119.86	892.54	142.83	-9.96	-11.83	-93.32	156.49	-4402.13			-142.05				-13.44				-9.1			26.51
Debt/EBITDA												-0.84	8.8	9.23	6.7	45.33	6.33	7.79	8.53	-1.98	9.71	-2.59	3.48
Netdebt/Ebitda										3.95	4.27	42.85	5.58	5.63	-1.6836	25.25	-0.9062	-2.56	-2.21	-32.79			2.67
Debt/Ratio										0.1946	0.2758	0.2891	0.287	0.2824	0.2134	0.2653	0.2194	0.2161	0.2098	0.2512			0.29
Debt/Equity										0.4991	0.7688	0.7973	0.8677	0.8536	0.6665	0.7461	0.7249	0.7248	0.692	0.7272			3.53
Debt/Net Income										12.6	8.17	-915.71	14.29	18.97	9.08	-761.6	9.7	12.72	14.1	-21.86			8.98
Индекс Альтмана	1.6408	1.7811	2.06	2.33	3.91	3.07	2.99	3.06	3.01			2.23				2.68							2.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.172	0.172	0.22	0.265	0.291	0.323	0.354	0.392	0.431	-0.431		0.412
Дивиденд		1.15	1.16	1.6	2	2.2	2.5	2.8	3.15	3.54	2.66	3.54
Див доход, ао, %		0.6676	0.543	0.5763	0.5767	0.6301	0.5977	0.6525	0.6137	0.9419	1.0909	0.9419	1.78
Дивиденды / прибыль, %	17.6	13	11.7	13.9	15.75	10.75	9.59	12.07	13.97	17.32		17.32	132.10

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.091	0.091	0.1	0.1	0.101	0.1	0.111	0.109	0.111	0.109	0.107
Дивиденд	0.7	0.7	0.7	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875	0.885	0.885	0.885	0.885
Див доход, ао, %	0.1602	0.1649	0.1582	0.1883	0.177	0.1619	0.1498	0.179	0.1758	0.1883	0.1796			1.78
Дивиденды / прибыль, %			0	9.78	14.35	8.38	0	8.07	11.57	13.1	0	14.71	15.76	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.192	0.186	0.189	0.242	0.218	0.242	0.283	0.326	0.401	0.493		0.493
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.189	0.242	0.218	0.242	0.283	0.326	0.401	0.424		0.401
Персонал, чел								48700	95500	67100	67600

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга			0.091	0.09	0.101	0.102	0.108	0.113	0.12	0.114	0.146	0.159	0.168
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.079	0.088	0.091	0.09	0.101	0.102	0.108	0.113	0.12	0.114	-0.146

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HUM - Humana

Отчетность Humana

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное