Johnson & Johnson
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.32 | 57.85 | -80.43% | 22.62 | -49.94% |
| P/S |
|
4.67 | 4.05 | 15.48% |
|
|
| P/BV |
|
5.79 | 9.39 | -38.33% |
|
|
| P/FCF |
|
24.57 | 46.82 | -47.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.82 | 17.49 | -20.98% |
|
|
| Ev/S |
|
4.76 | 4.35 | 9.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.22 | 54.5 | -59.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0784 | 0.2163 | -63.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.45 | 20.18 | 70.73% | 29.48 | +16.87% |
| ROE |
|
51.11 | -80.87 | -163.2% |
|
|
| ROA |
|
20.98 | 6.7 | 213.02% |
|
|
| ROIC |
|
19.19 | 15.68 | 22.41% |
|
|
| ROS |
|
41.28 | 10.53 | 292.2% |
|
|
| ROCE |
|
31.78 | 18.05 | 76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9998 | 2.88 | -65.3% | 1.3 | -23.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2547 | 3.69 | -93.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1751 | 0.2651 | -33.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.48 | 4.84 | -69.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8344 | 6.55 | -87.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.7/10
|
3.08 | 1.3 | 136.51% | 2.88 | +6.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 4.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7286 | 27.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.46 | -3.48 | -170.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.88 | 1.29 | 124.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.25 | 77.61 | -41.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.78 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
3.78 | 401.14 | -99.06% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
32.58 | 423.41 | -92.31% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
132.49 | 500.51 | -73.53% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-8.39 | 340.07 | -102.47% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
143.86 | 500.31 | -71.25% |
IP Score
7.17/10
