Financial Markets by TradingView

NYSE: JNJ - Johnson & Johnson

Доходность за полгода: -1.7445%
Сектор: Healthcare

Johnson & Johnson

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.32 61.14 -81.48% 22.62 -49.94%
P/S 4.67 4.17 12.04%
P/BV 5.79 9.64 -39.95%
P/FCF 24.56 52.3 -53.04%
Ev/Ebitda 13.86 17.29 -19.84%
Ev/S 4.78 4.49 6.39%
Ev/FCF 22.28 0 0%
E/P 0.0784 0.0337 132.52%
6.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 34.45 20.94 64.55% 27.75 24.15%
ROE 48.29 -89.27 -154.1%
ROA 19.81 6.91 186.51%
ROIC 19.19 12.56 52.78%
ROS 41.28 11 275.25%
ROCE 18.02 13.21 36.45%
7.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.0373 2.89 -64.07% 1.3544 -23.42%
Nеt Debt/Ebitda 0.2921 3.67 -92.04%
Debt/Ratio 0.1816 0.275 -33.95%
Debt/Equity 1.5369 5.16 -70.24%
Debt/Net Income 0.8657 6.82 -87.31%
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.35/10
 2.94 1.5933 84.53% 2.85 3.07%
Кол-во лет роста дивиденда 39 6.41 508.17%
DSI 0.9286 0.7096 30.86%
Средний рост дивидендов 5.75 1.1231 411.7%
Средний процент за 5 лет 2.85 1.2562 127.05%
Средний процент для выплат 55.67 80.01 -30.43%
Разница с сектором 0.7525 0 0%
8.01/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 3.77 -49.43 -107.63%
Импульс роста Ebitda 5 лет 32.58 -80.35 -140.55%
Импульс роста Net Income 5 лет 132.47 -75.14 -276.3%
Импульс роста FCF 5 лет -8.38 -82.8 -89.88%
Импульс роста EPS 5 лет 143.87 -55.24 -360.45%
5.2/10
7.25/10

Похожие компании

AbbVie

Zoetis

UnitedHealth Group

Bristol-Myers