Johnson & Johnson
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.32 | 114.26 | -90.09% | 22.62 | -49.94% |
| P/S |
|
4.67 | 4.1 | 13.92% |
|
|
| P/BV |
|
5.79 | 9.02 | -35.86% |
|
|
| P/FCF |
|
24.57 | 44.54 | -44.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.82 | 17.72 | -22.01% |
|
|
| Ev/S |
|
4.76 | 4.4 | 8.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.22 | 54.7 | -59.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0784 | 0.2136 | -63.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.45 | 21.49 | 60.35% | 30.98 | +11.21% |
| ROE |
|
51.11 | -82.41 | -162.03% |
|
|
| ROA |
|
20.98 | 6.75 | 210.77% |
|
|
| ROIC |
|
19.19 | 15.68 | 22.41% |
|
|
| ROS |
|
41.28 | 10.29 | 301.23% |
|
|
| ROCE |
|
31.78 | 55.43 | -42.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9998 | 0.9571 | 4.46% | 1.15 | -13.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2547 | 2.1 | -87.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1751 | 0.2655 | -34.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.48 | 4.83 | -69.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8344 | 35.64 | -97.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.65/10
|
3.06 | 1.3 | 136.14% | 2.85 | +7.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
39 | 6.35 | 514.25% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7478 | 33.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.46 | -1.49 | -467.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.85 | 1.29 | 120.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.25 | 77.77 | -41.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.76 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
3.78 | 214.83 | -98.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
32.58 | 253.48 | -87.15% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
132.49 | 270.34 | -50.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-8.39 | 183.09 | -104.58% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
143.86 | 149.95 | -4.06% |
IP Score
7.62/10
