Johnson & Johnson (JNJ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Johnson & Johnson

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (150.2 $) меньше справедливой цены (179.9 $)
Дивиденды (3.08%) больше среднего по сектору (1.28%).
Доходность акции за последний год (-4.07%) выше чем средняя по сектору (-13.41%).
Текущий уровень задолженности 17.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.93%.
Текущая эффективность компании (ROE=51.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.87%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

51 минута назад Лучший из бывших

1 час назад Премьер Франции назвал слухами данные о тысячах жертв урагана на Майотте

27 декабря 18:53 США взялись за старого

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Johnson & Johnson	Healthcare	Индекс
7 дней	4%	-12%	-1.1%
90 дней	-6.9%	-19.6%	4.4%
1 год	-4.1%	-13.4%	24.7%

JNJ vs Сектор: Johnson & Johnson превзошел сектор "Healthcare" на 9.34% за последний год.

JNJ vs Рынок: Johnson & Johnson значительно отстал от рынка на -28.79% за последний год.

Стабильная цена: JNJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JNJ с недельной волатильностью в -0.0784% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.32

P/S: 4.67

Больше данных по JNJ

3.2. Выручка

EPS	13.73
ROE	51.11%
ROA	20.98%
ROIC	19.19%
Ebitda margin	34.45%

Больше данных по JNJ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (150.2 $) ниже справедливой (179.9 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (150.2 $) немного ниже справедливой на 19.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (57.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (9.39).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) выше чем у сектора в целом (4.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.82) ниже чем у сектора в целом (17.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.82) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.31%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.11%) выже чем у сектора в целом (-80.87%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.11%) выже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.98%) выже чем у сектора в целом (6.7%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.98%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.19%) выже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.19%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.93% до 17.51%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 83.44% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% выше средней по сектору '1.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: JNJ - Johnson & Johnson

Анализ компании Johnson & Johnson