1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.97%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-10.29%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
- Текущий уровень задолженности 18.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (144.45 $) выше справедливой оценки (51.91 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Johnson & Johnson | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | -11% | -89.1% | 9.6% |
1 год | -10.3% | -87.7% | 33.2% |
JNJ vs Сектор: Johnson & Johnson превзошел сектор "Healthcare" на 77.44% за последний год.
JNJ vs Рынок: Johnson & Johnson значительно отстал от рынка на -43.44% за последний год.
Стабильная цена: JNJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JNJ с недельной волатильностью в -0.1978% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (144.45 $) выше справедливой (51.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (144.45 $) выше справедливой на 64.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.09) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.79) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.86) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.86) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2566%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2566%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.4%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.47%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.47%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.98%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.98%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.19%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.19%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.97% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.97% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.07%) находятся на комфортном уровне.