Financial Markets by TradingView

NYSE: BBW - Build-A-Bear Workshop, Inc.

Доходность за полгода: +18.69%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27%) выше чем средняя по сектору (-87.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=45.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.21 $) выше справедливой оценки (10.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.8% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Build-A-Bear Workshop, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 3.6% -79.3% -0.6%
90 дней 33.3% -81.9% 9.1%
1 год 27% -87.7% 31.7%

Положительная оценка BBW vs Сектор: Build-A-Bear Workshop, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 114.68% за последний год.

Нейтральная оценка BBW vs Рынок: Build-A-Bear Workshop, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BBW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BBW с недельной волатильностью в 0.5191% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.5
P/S: 0.7694
Больше данных по BBW

3.2. Выручка

EPS 3.15
ROE 45.1%
ROA 17.46%
ROIC 24.03%
Ebitda margin 13.24%
Больше данных по BBW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.21 $) выше справедливой (10.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.21 $) выше справедливой на 62.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.5) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7694) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7694) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.63%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.1%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.03%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 30.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 180.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6085%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Build-A-Bear Workshop, Inc.

Перейти на форум акций "Build-A-Bear Workshop, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме