NYSE: BBW - Build-A-Bear Workshop, Inc.

Доходность за полгода: +45.71%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (32.23 $) меньше справедливой цены (72.87 $)
  • Доходность акции за последний год (26.59%) выше чем средняя по сектору (-76.11%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=45.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-227.83%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.01%).
  • Текущий уровень задолженности 30.8% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Best Buy

Altria Group

Home Depot

Procter & Gamble Company

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Build-A-Bear Workshop, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 30.3% -4.1% 1.4%
90 дней 7.6% -77.1% 5.9%
1 год 26.6% -76.1% 27.7%

Положительная оценка BBW vs Сектор: Build-A-Bear Workshop, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 102.7% за последний год.

Нейтральная оценка BBW vs Рынок: Build-A-Bear Workshop, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.1585% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BBW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BBW с недельной волатильностью в 0.5114% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.5
P/S: 0.7694
Больше данных по BBW

3.2. Выручка

EPS 3.15
ROE 45.1%
ROA 17.46%
ROIC 24.03%
Ebitda margin 13.24%
Больше данных по BBW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (32.23 $) ниже справедливой (72.87 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (32.23 $) ниже справедливой на 126.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.5) ниже чем у сектора в целом (295.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (14.2).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7694) ниже чем у сектора в целом (3.89).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7694) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (26.33).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.63%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.9783%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.1%) выже чем у сектора в целом (-227.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.1%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (7.92%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.03%) выже чем у сектора в целом (13.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 30.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 180.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6085%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Build-A-Bear Workshop, Inc.

Перейти на форум акций "Build-A-Bear Workshop, Inc." ⇨