Home Depot
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.54 | 37.88 | -37.86% | 22.39 | +5.14% |
| P/S |
|
2.33 | 3.94 | -40.72% |
|
|
| P/BV |
|
341.39 | 18.32 | 1763.77% |
|
|
| P/FCF |
|
18.34 | 20.36 | -9.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.24 | 25.1 | -35.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.65 | 4.44 | -40.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.56 | 74.06 | -69.53% |
|
|
| E/P |
|
0.046 | 0.0886 | -48.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.33 | 19.62 | -16.76% | 16.6 | -1.6% |
| ROE |
|
1162.16 | 52.01 | 2134.44% |
|
|
| ROA |
|
19.8 | 7.89 | 150.87% |
|
|
| ROIC |
|
55.77 | 16.22 | 243.92% |
|
|
| ROS |
|
9.92 | 9.6 | 3.28% |
|
|
| ROCE |
|
39.79 | 15.66 | 154.11% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.1 | 2.92 | -28.37% | 1.98 | +5.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.94 | 2.58 | -24.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6826 | 0.3913 | 74.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.6 | 2.11 | -23.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.45 | 5.94 | -41.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.88/10
|
2.35 | 2.99 | -21.28% | 2.16 | +8.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 10.52 | 33.03% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9076 | 10.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.01 | -1.57 | -866.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.16 | 2.75 | -21.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.04 | 80.34 | -63.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6352 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.5 | 67.17 | -42.68% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
36.94 | 22.14 | 66.85% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
34.72 | 5.75 | 503.83% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
62.41 | 14.8 | 321.69% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
47.44 | 26.55 | 78.68% |
IP Score
6.52/10
