Home Depot
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.54 | 41.27 | -42.97% | 22.39 | +5.14% |
| P/S |
|
2.33 | 4.2 | -44.44% |
|
|
| P/BV |
|
341.39 | 16.39 | 1983.4% |
|
|
| P/FCF |
|
18.34 | 20.28 | -9.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.24 | 26.3 | -38.26% |
|
|
| Ev/S |
|
2.65 | 4.66 | -43.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.56 | 75.37 | -70.07% |
|
|
| E/P |
|
0.046 | 0.094 | -51.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.33 | 19.47 | -16.1% | 16.56 | -1.38% |
| ROE |
|
1162.16 | 52.71 | 2104.68% |
|
|
| ROA |
|
19.8 | 8.19 | 141.77% |
|
|
| ROIC |
|
55.77 | 16.22 | 243.92% |
|
|
| ROS |
|
9.92 | 11.03 | -10.09% |
|
|
| ROCE |
|
2077.49 | 79.08 | 2527.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.1 | 2.95 | -29.08% | 1.98 | +5.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.94 | 2.49 | -21.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6826 | 0.3899 | 75.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.6 | 2.11 | -24.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.45 | 6.37 | -45.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.88/10
|
2.35 | 2.89 | -18.68% | 2.16 | +8.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 10.43 | 34.25% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9331 | 7.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.01 | 1.02 | 1081.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.16 | 2.66 | -18.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.04 | 83.1 | -65.06% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5398 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.5 | 51.89 | -25.8% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
36.94 | 12.35 | 199.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
34.72 | -3.12 | -1212.82% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
62.41 | 6.25 | 898.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
47.44 | -5.75 | -925.04% |
IP Score
6.56/10
