Hormel Foods
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.09 | 41.27 | -48.89% | 24.98 | -15.56% |
| P/S |
|
1.42 | 4.2 | -66.1% |
|
|
| P/BV |
|
2.12 | 16.39 | -87.05% |
|
|
| P/FCF |
|
21.24 | 20.28 | 4.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.08 | 26.3 | -46.47% |
|
|
| Ev/S |
|
1.6 | 4.66 | -65.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.9 | 75.37 | -74.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0375 | 0.094 | -60.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.38 | 19.47 | -41.56% | 11.75 | -3.13% |
| ROE |
|
10.24 | 52.71 | -80.58% |
|
|
| ROA |
|
5.99 | 8.19 | -26.86% |
|
|
| ROIC |
|
10.28 | 16.22 | -36.61% |
|
|
| ROS |
|
6.75 | 11.03 | -38.82% |
|
|
| ROCE |
|
13.73 | 79.08 | -82.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.11 | 2.95 | -28.66% | 2.24 | -5.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.56 | 2.49 | -37.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2128 | 0.3899 | -45.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.24 | 2.11 | -41.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.55 | 6.37 | -44.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.85/10
|
3.54 | 2.89 | 22.5% | 2.81 | +25.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 10.43 | -4.11% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9331 | 7.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.21 | 1.02 | 511.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.81 | 2.66 | 5.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.19 | 83.1 | -54.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6502 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.05 | 51.89 | -53.65% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
1.22 | 12.35 | -90.12% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-11.35 | -3.12 | 263.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
32.85 | 6.25 | 425.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-11.64 | -5.75 | 102.43% |
IP Score
5.58/10
