Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.59%) больше среднего по сектору (2.42%).- Доходность акции за последний год (-21.78%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (31.18 $) выше справедливой оценки (13.56 $)- Текущий уровень задолженности 24.61% увеличился за 5 лет c 7.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:22 3 Unloved and Undervalued Dividend Stocks to Snap Up Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-unloved-undervalu...
источник:
29 Июнь 05:16 Shelf-Stable Food Stocks Q1 Teardown: Hormel Foods (NYSE:HRL) Vs The Rest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shelf-stable-food-s...
источник:
22 Июнь 05:07 Dividend Delicacies: 3 Stocks That Will Whet Your Appetite for Consistent Payouts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-delicacies...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hormel Foods | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 2.7% | -35.3% | 3.4% |
| 90 дней | -10.5% | -37% | -4.6% |
| 1 год | -21.8% | -62.1% | 15% |
HRL vs Сектор: Hormel Foods превзошел сектор "Consumer Staples" на 40.36% за последний год.
HRL vs Рынок: Hormel Foods значительно отстал от рынка на -36.79% за последний год.
Стабильная цена: HRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRL с недельной волатильностью в -0.4188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.18 $) выше справедливой (13.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.18 $) выше справедливой на 56.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.52) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.52) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4756) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4756) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.94) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.94) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.39%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.39%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.93%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.93%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.28%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.72%) находятся на комфортном уровне.
