1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.55%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Минусы
Цена (346.43 $) выше справедливой оценки (156.57 $)
Дивиденды (2.17%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 65.87% увеличился за 5 лет c 60.7%.
Текущая эффективность компании (ROE=-25529.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:03 3 S&P 500 Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
![3 S&P 500 Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DOLFI.x0gK3PNMY6HeQryQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7210d476bb901bc7b1c61aac7e225902.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-p-500-stocks-sell...
источник:
29 Июнь 05:42 The Home Depot Foundation Invests $9 Million To Provide Housing for More Than 3,400 Veterans Battling Homelessness
![The Home Depot Foundation Invests $9 Million To Provide Housing for More Than 3,400 Veterans Battling Homelessness](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CvNak9Ph0JEFNXvPo6eacw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/e3649905b0cb7cbfd363984b7dbdd4f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-depot-foundati...
источник:
29 Июнь 05:40 3 Home Improvement Stocks to Snag Before They Rebuild and Rocket
![3 Home Improvement Stocks to Snag Before They Rebuild and Rocket](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2GFJtZ6o7XFsD3MTX40vxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/e6635c084a59062256d1a5cfa5f2ae40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-home-improvement-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Home Depot | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -10.2% | -37% | -4.6% |
1 год | 12.6% | -62.1% | 15% |
HD vs Сектор: Home Depot превзошел сектор "Consumer Staples" на 74.69% за последний год.
HD vs Рынок: Home Depot незначительно отстал от рынка на -2.46% за последний год.
Стабильная цена: HD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HD с недельной волатильностью в 0.2414% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (346.43 $) выше справедливой (156.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (346.43 $) выше справедливой на 54.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.43) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.43) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (212.72) выше чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (212.72) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.03) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.03) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25529.85%) ниже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25529.85%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.06%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.06%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.05%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.17% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.54%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 184.41% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | Padilla Hector A EVP - US Sales and Operations |
Продажа | 349.01 | 28 619 | 82 |
15.05.2024 | Padilla Hector A EVP - US Sales and Operations |
Покупка | 189.25 | 15 519 | 82 |
28.11.2023 | Bastek William D EVP, Merchandising |
Продажа | 313.9 | 506 007 | 1612 |
01.09.2023 | McPhail Richard V EVP & CFO |
Продажа | 332.26 | 664 520 | 2000 |
01.09.2023 | McPhail Richard V EVP & CFO |
Покупка | 116.15 | 232 300 | 2000 |