NYSE: RL - Ralph Lauren Corporation

Доходность за полгода: +47.52%
Дивидендная доходность: +1.69%
Сектор: Consumer Staples

Ralph Lauren Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 18.82 37.78 -50.2% 16.8 +12.04%
P/S 1.83 3.93 -53.36%
P/BV 4.96 16.16 -69.28%
P/FCF 8.32 20.36 -59.12%
Ev/Ebitda 12.42 24.98 -50.29%
Ev/S 1.99 4.44 -55.21%
Ev/FCF 14.56 73.97 -80.32%
E/P 0.0858 0.0886 -3.11%
IP Value Score
7.75/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16 19.67 -18.64% 13.57 +17.91%
ROE 26.48 52.06 -49.12%
ROA 9.65 7.87 22.67%
ROIC 18.7 16.22 15.32%
ROS 9.75 9.6 1.51%
ROCE 16.2 15.58 4.01%
IP Profitability Score
5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.52 2.91 -13.4% 3.69 -31.74%
Nеt Debt/Ebitda 0.9548 2.59 -63.09%
Debt/Ratio 0.4052 0.3891 4.13%
Debt/Equity 2.8 2.11 32.79%
Debt/Net Income 4.14 5.94 -30.37%
IP Debt Score
6.2/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.23/10
 1.69 2.91 -41.88% 1.86 -9.28%
Кол-во лет роста дивиденда 3 10.43 -71.23%
DSI 0.9286 0.9195 0.9864%
Средний рост дивидендов -4.76 -0.8183 481.67%
Средний процент за 5 лет 1.86 2.74 -32.09%
Средний процент для выплат 30.71 80.34 -61.78%
Разница со средней разницей по сектору -1.22
IP Dividend Score
3.91/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
1/10
 7.65 65.93 -88.4%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 48.97 19.06 156.93%
Импульс роста Net Income за 5 лет 68.18 3.46 1870.52%
Импульс роста FCF за 5 лет 86.85 11.27 670.63%
Импульс роста EPS за 5 лет 95.16 27.2 249.85%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
5.89/10

Похожие компании

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Mcdonalds

Altria Group

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться