NYSE: RL - Ralph Lauren Corporation

Доходность за полгода: +37.04%
Сектор: Consumer Staples

Ralph Lauren Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 18.82 37.73 -50.12% 16.87 +11.55%
P/S 1.83 3.93 -53.3%
P/BV 4.96 18.31 -72.9%
P/FCF 8.32 20.36 -59.12%
Ev/Ebitda 12.42 24.95 -50.23%
Ev/S 1.99 4.43 -55.16%
Ev/FCF 14.56 73.94 -80.31%
E/P 0.0858 0.0886 -3.11%
IP Value Score
7.75/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16 19.67 -18.66% 13.57 +17.91%
ROE 26.48 52.01 -49.08%
ROA 9.65 7.87 22.67%
ROIC 18.7 16.22 15.32%
ROS 9.75 9.61 1.47%
ROCE 16.2 15.58 3.99%
IP Profitability Score
5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.52 2.91 -13.39% 3.69 -31.74%
Nеt Debt/Ebitda 0.9548 2.59 -63.08%
Debt/Ratio 0.4052 0.3891 4.13%
Debt/Equity 1.09 3.54 -69.13%
Debt/Net Income 4.14 5.94 -30.37%
IP Debt Score
6.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.03/10
 1.61 3.02 -46.65% 1.8 -10.45%
Кол-во лет роста дивиденда 3 10.52 -71.49%
DSI 0.9286 0.9076 2.31%
Средний рост дивидендов -4.76 -1.57 203.94%
Средний процент за 5 лет 1.8 2.75 -34.63%
Средний процент для выплат 30.71 80.34 -61.78%
Разница со средней разницей по сектору -1.41
IP Dividend Score
3.86/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
1/10
 7.65 65.93 -88.4%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 48.97 19.07 156.79%
Импульс роста Net Income за 5 лет 68.18 3.46 1870.52%
Импульс роста FCF за 5 лет 86.85 11.27 670.63%
Импульс роста EPS за 5 лет 95.16 27.2 249.85%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
6/10

Похожие компании

Philip Morris International

Mcdonalds

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться