Ralph Lauren Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.82 | 37.88 | -50.32% | 16.8 | +12.04% |
| P/S |
|
1.83 | 3.94 | -53.43% |
|
|
| P/BV |
|
4.96 | 18.32 | -72.9% |
|
|
| P/FCF |
|
8.32 | 20.36 | -59.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.42 | 25.1 | -50.53% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 4.44 | -55.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.56 | 74.06 | -80.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0858 | 0.0886 | -3.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16 | 19.62 | -18.45% | 13.57 | +17.91% |
| ROE |
|
26.48 | 52.01 | -49.08% |
|
|
| ROA |
|
9.65 | 7.89 | 22.31% |
|
|
| ROIC |
|
18.7 | 16.22 | 15.32% |
|
|
| ROS |
|
9.75 | 9.6 | 1.51% |
|
|
| ROCE |
|
16.2 | 15.66 | 3.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.52 | 2.92 | -13.8% | 3.69 | -31.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9548 | 2.58 | -62.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4052 | 0.3913 | 3.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.8 | 2.11 | 32.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.14 | 5.94 | -30.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.45/10
|
1.78 | 2.99 | -40.37% | 1.85 | -3.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 10.52 | -71.49% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9076 | -5.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.01 | -1.57 | 411.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.85 | 2.75 | -32.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.71 | 80.34 | -61.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.21 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
7.65 | 67.17 | -88.61% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
48.97 | 22.14 | 121.18% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
68.18 | 5.75 | 1085.74% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
86.85 | 14.8 | 486.82% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
95.16 | 26.55 | 258.42% |
IP Score
5.88/10
