Financial Markets by TradingView

NYSE: RL - Ralph Lauren Corporation

Доходность за полгода: +29.25%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (52.97%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (188.32 $) выше справедливой оценки (71.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.12% увеличился за 5 лет c 5.02%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ralph Lauren Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней 3.5% -35.3% 3.4%
90 дней 1% -37% -4.6%
1 год 53% -62.1% 15%

Положительная оценка RL vs Сектор: Ralph Lauren Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 115.1% за последний год.

Положительная оценка RL vs Рынок: Ralph Lauren Corporation превзошел рынок на 37.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RL с недельной волатильностью в 1.0186% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.26
P/S: 1.2379
Больше данных по RL

3.2. Выручка

EPS 7.58
ROE 21.05%
ROA 7.2%
ROIC 10.51%
Ebitda margin 15.6%
Больше данных по RL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (188.32 $) выше справедливой (71.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (188.32 $) выше справедливой на 62.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.26) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.26) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2379) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2379) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.05%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.05%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.2%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.51%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.02% до 42.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 547.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.94%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.05.2024 Nielsen Jane
COO		 Продажа 171.25 11 515 400 67243
27.11.2023 Louvet Patrice
President and CEO		 Продажа 124.93 11 962 500 95754
10.07.2023 Louvet Patrice
President and CEO		 Продажа 125 1 159 000 9272
06.01.2021 Louvet Patrice
President and CEO		 Продажа 107.86 9 391 260 87069

9. Форум по акциям Ralph Lauren Corporation

Перейти на форум акций "Ralph Lauren Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме