NYSE: RL - Ralph Lauren Corporation

Доходность за полгода: +60.42%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (60.03%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (182.88 $) выше справедливой оценки (77.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.12% увеличился за 5 лет c 5.02%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ralph Lauren Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней -0.8% -2.6% 0.8%
90 дней 25.7% -41.3% 6.8%
1 год 60% -30.4% 35.6%

Положительная оценка RL vs Сектор: Ralph Lauren Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 90.45% за последний год.

Положительная оценка RL vs Рынок: Ralph Lauren Corporation превзошел рынок на 24.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RL с недельной волатильностью в 1.1544% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.89
P/S: 1.2077

3.2. Выручка

EPS 7.58
ROE 21.05%
ROA 7.2%
ROIC 10.51%
Ebitda margin 15.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (182.88 $) выше справедливой (77.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (182.88 $) выше справедливой на 57.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.89) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.89) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2077) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2077) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.3%) ниже средней доходности за 5 лет (4.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.3%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.05%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.05%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.2%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.51%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.02% до 42.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 547.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.94%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.11.2023 Louvet Patrice
President and CEO
Продажа 124.93 11 962 500 95754
10.07.2023 Louvet Patrice
President and CEO
Продажа 125 1 159 000 9272
06.01.2021 Louvet Patrice
President and CEO
Продажа 107.86 9 391 260 87069