Ralph Lauren Corporation (RL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ralph Lauren Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (112.5 $) меньше справедливой цены (174.88 $)

Минусы

Дивиденды (1.76%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (2.45%) ниже чем средняя по сектору (5.23%).
Текущий уровень задолженности 21.28% увеличился за 5 лет c 5.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=57.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

6 часов назад S&P 500 и Nasdaq в четверг обновили исторические максимумы

21 час назад Ralph Lauren во II финквартале увеличил выручку лучше прогноза

26 сентября 09:31 Рынок акций, старт торгов акциями «Хэдхантера», «ТКС Холдинг»: дайджест

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Ralph Lauren Corporation	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-42.7%	-20.8%	4%
90 дней	-38%	0.4%	12%
1 год	2.4%	5.2%	36.3%

RL vs Сектор: Ralph Lauren Corporation незначительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -2.78% за последний год.

RL vs Рынок: Ralph Lauren Corporation значительно отстал от рынка на -33.88% за последний год.

Стабильная цена: RL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RL с недельной волатильностью в 0.0471% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.82

P/S: 1.83

Больше данных по RL

3.2. Выручка

EPS	9.72
ROE	26.38%
ROA	9.79%
ROIC	18.7%
Ebitda margin	15.75%

Больше данных по RL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (112.5 $) ниже справедливой (174.88 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (112.5 $) ниже справедливой на 55.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.82) ниже чем у сектора в целом (36.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.82) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (15.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.83) ниже чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.83) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у сектора в целом (23.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.65%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.65%) превышает доходность по сектору (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.38%) ниже чем у сектора в целом (57.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.38%) выже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.79%) выже чем у сектора в целом (7.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.79%) выже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.7%) выже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.7%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.02% до 21.28%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 217.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.76% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
24.05.2024	Nielsen Jane COO	Продажа	171.25	11 515 400	67 243
27.11.2023	Louvet Patrice President and CEO	Продажа	124.93	11 962 500	95 754
10.07.2023	Louvet Patrice President and CEO	Продажа	125	1 159 000	9 272
06.01.2021	Louvet Patrice President and CEO	Продажа	107.86	9 391 260	87 069

9. Форум по акциям Ralph Lauren Corporation

Перейти на форум акций "Ralph Lauren Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: RL - Ralph Lauren Corporation

Анализ компании Ralph Lauren Corporation