Build-A-Bear Workshop, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.22 | 37.71 | -83.52% | 53.12 | -88.3% |
| P/S |
|
0.6752 | 3.92 | -82.79% |
|
|
| P/BV |
|
2.53 | 16.16 | -84.34% |
|
|
| P/FCF |
|
8.01 | 20.36 | -60.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.61 | 24.94 | -81.52% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7559 | 4.43 | -82.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.99 | 73.91 | -89.2% |
|
|
| E/P |
|
0.1433 | 0.0886 | 61.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.41 | 19.67 | -16.59% | 6.78 | +142.02% |
| ROE |
|
42.45 | 52.01 | -18.38% |
|
|
| ROA |
|
19.09 | 7.87 | 142.67% |
|
|
| ROIC |
|
34.06 | 16.22 | 110.06% |
|
|
| ROS |
|
10.86 | 9.6 | 13.07% |
|
|
| ROCE |
|
35.05 | 15.58 | 124.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.05 | 2.91 | -64% | -2.81 | -137.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.492 | 2.59 | -80.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3069 | 0.3891 | -21.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6819 | 2.11 | -67.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.58 | 5.94 | -73.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.75/10
|
1.5 | 3.02 | -50.3% | 0.3818 | +292.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 10.52 | -81% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.9161 | -4.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-13.54 | -1.24 | 988.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3818 | 2.78 | -86.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.64 | 80.34 | -58.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
43.61 | 65.93 | -33.85% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
4884.81 | 19.07 | 25515.15% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
20131.8 | 3.46 | 581743.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
400.16 | 11.27 | 3450.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20514.7 | 27.2 | 75321.69% |
IP Score
7.51/10
