Financial Markets by TradingView

NYSE: BCPC - Balchem

Доходность за полгода: +6.81%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.74%) выше чем средняя по сектору (-91.42%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (140.64 $) выше справедливой оценки (33.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5683%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.32% увеличился за 5 лет c 15.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Balchem Materials Индекс
7 дней -8% -93% -0.6%
90 дней -0.1% -92.3% 9.1%
1 год 10.7% -91.4% 31.7%

Положительная оценка BCPC vs Сектор: Balchem превзошел сектор "Materials" на 102.16% за последний год.

Отрицательная оценка BCPC vs Рынок: Balchem значительно отстал от рынка на -20.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BCPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BCPC с недельной волатильностью в 0.2065% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.87
P/S: 5.16
Больше данных по BCPC

3.2. Выручка

EPS 3.35
ROE 10.9%
ROA 6.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 25.21%
Больше данных по BCPC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (140.64 $) выше справедливой (33.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (140.64 $) выше справедливой на 76.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.87) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.87) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.52) выше чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.16) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.62) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.62) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.3673%) ниже средней доходности за 5 лет (7.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.3673%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.68%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.68%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.9% до 20.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 304.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5683% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5683% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5683% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Balchem

Перейти на форум акций "Balchem" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме