Financial Markets by TradingView

NYSE: BCPC - Balchem

Доходность за полгода: +12.77%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.93%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (158.82 $) выше справедливой оценки (31.43 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2678%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.32% увеличился за 5 лет c 15.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Balchem Materials Индекс
7 дней -1.1% -96.1% 3.8%
90 дней 7.4% -95.8% -13.1%
1 год 20.9% -95.2% 3.7%

Положительная оценка BCPC vs Сектор: Balchem превзошел сектор "Materials" на 116.1% за последний год.

Положительная оценка BCPC vs Рынок: Balchem превзошел рынок на 17.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BCPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BCPC с недельной волатильностью в 0.4025% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.87
P/S: 5.16
Больше данных по BCPC

3.2. Выручка

EPS 3.35
ROE 10.9%
ROA 6.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 25.21%
Больше данных по BCPC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (158.82 $) выше справедливой (31.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (158.82 $) выше справедливой на 80.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.87) выше чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.87) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.52) выше чем у сектора в целом (3.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.16) выше чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.62) выше чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.62) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.68%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.68%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.9% до 20.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 304.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2678% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2678% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2678% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Balchem

Перейти на форум акций "Balchem" ⇨