Freeport-McMoRan Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.09 | 24.71 | 33.94% | 37.57 | -11.92% |
| P/S |
|
2.69 | 2.85 | -5.6% |
|
|
| P/BV |
|
2.24 | 5.67 | -60.5% |
|
|
| P/FCF |
|
122.37 | 26.06 | 369.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.02 | 12.01 | -33.24% |
|
|
| Ev/S |
|
2.88 | 3.09 | -6.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
143.61 | 34.36 | 317.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0332 | 0.3975 | -91.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.9 | 28.59 | 25.55% | 31.93 | 12.42% |
| ROE |
|
11.07 | 0.3063 | 3514.03% |
|
|
| ROA |
|
3.52 | 7.05 | -50.07% |
|
|
| ROIC |
|
24.43 | 13.16 | 85.68% |
|
|
| ROS |
|
8.14 | 13.36 | -39.08% |
|
|
| ROCE |
|
22.27 | 38.38 | -41.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.17 | 2.09 | -44.26% | 1.43 | -18.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5137 | 1.66 | -69.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.181 | 0.2467 | -26.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2806 | 1.42 | -80.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.14 | 5.12 | 0.4305% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.33/10
|
0.1287 | 2.46 | -94.76% | 0.2692 | -52.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 7.58 | -60.44% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8408 | 1.95% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.75 | -6.85 | 27.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2692 | 2.5 | -89.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
60.38 | 173.74 | -65.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.33 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
57.69 | -85.94 | -167.13% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
318 | -84.53 | -476.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-1005.88 | -521.41 | 92.92% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-138.89 | -83.41 | 66.51% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-1010.86 | 20.59 | -5009.47% |
IP Score
5.07/10
