NYSE: FCX - Freeport-McMoRan Inc.

Доходность за полгода: -12.62%
Дивидендная доходность: +1.37%
Сектор: Materials

Freeport-McMoRan Inc.

60.0060.0055.0055.0050.0050.0045.0045.0040.0040.0035.0035.0030.0030.00Мар '24Мар '24Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
33.09 24.56 34.73% 37.59 -11.97%
P/S 2.69 2.85 -5.59%
P/BV 2.24 5.66 -60.42%
P/FCF 122.37 28.25 333.12%
Ev/Ebitda 8.02 11.98 -33.09%
Ev/S 2.88 3.11 -7.34%
Ev/FCF 143.61 36.86 289.59%
E/P 0.0332 0.3968 -91.63%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
35.9 29.46 21.85% 36.77 -2.37%
ROE 11.07 0.5599 1877.1%
ROA 3.52 7.13 -50.64%
ROIC 24.43 13.16 85.68%
ROS 8.14 13.51 -39.73%
ROCE 22.27 35.8 -37.8%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.17 2.1 -44.55% 1.11 +5.05%
Nеt Debt/Ebitda 0.5137 1.66 -68.98%
Debt/Ratio 0.181 0.249 -27.28%
Debt/Equity 0.2806 1.43 -80.38%
Debt/Net Income 5.14 5.16 -0.2992%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.43/10
1.37 2.36 -42.02% 0.824 +66.26%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.52 -100%
DSI 0.9286 0.8661 7.22%
Средний рост дивидендов -3.81 -3.55 7.46%
Средний процент за 5 лет 0.824 2.54 -67.57%
Средний процент для выплат 60.39 173.54 -65.2%
Разница со средней разницей по сектору -0.9931

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
58.72 -66.26 -188.62%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 340.46 -59.99 -667.53%
Импульс роста Net Income за 5 лет -1002.94 -1433.7 -30.05%
Импульс роста FCF за 5 лет -138.89 -64.82 114.27%
Импульс роста EPS за 5 лет -1007.9 229.81 -538.58%
IP Score
5.1/10

Похожие компании

WestRock

ArcelorMittal

Mosaic Company

Nucor Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке