1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.04%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 18.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.39%.
Минусы
Цена (49.18 $) выше справедливой оценки (12.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:23 The 3 Best Materials Stocks to Buy in June 2024
![The 3 Best Materials Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0p.vibZo7zD75OGIy1n7jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/29dc7fe0e337828eef46d1ddd1dde897.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-materials-st...
источник:
29 Июнь 05:52 3 Stocks The Wall Street Pros Don’t Want You to Know About
![3 Stocks The Wall Street Pros Don’t Want You to Know About](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYEW66nSE.3PrE7orFXXgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/62ce159f1109dde6fef0e653d02849fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-wall-stree...
источник:
29 Июнь 05:15 3 Silent Stocks Quietly Amassing Fortunes for Investors
![3 Silent Stocks Quietly Amassing Fortunes for Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bKVD8oozLScZxUTU9tpSAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d2288ea831d2704a19392f04a90890d0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-silent-stocks-qui...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freeport-McMoRan Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -29% | 3.4% |
90 дней | 9.9% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 25% | -13.6% | 15% |
FCX vs Сектор: Freeport-McMoRan Inc. превзошел сектор "Materials" на 38.68% за последний год.
FCX vs Рынок: Freeport-McMoRan Inc. превзошел рынок на 10.03% за последний год.
Стабильная цена: FCX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCX с недельной волатильностью в 0.4816% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.18 $) выше справедливой (12.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.18 $) выше справедливой на 75.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.44) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.44) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.72) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -201.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-201.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.46%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.46%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.43%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.43%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.7%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2023 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
Покупка | 35.01 | 15 754 500 | 450000 |
10.01.2023 | QUIRK KATHLEEN L President |
Покупка | 35.01 | 5 251 500 | 150000 |
29.08.2022 | Lance Ryan Michael Director |
Покупка | 31.88 | 988 280 | 31000 |
06.12.2021 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
Продажа | 36.71 | 7 441 150 | 202701 |
02.12.2021 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
Покупка | 15.04 | 16 907 500 | 1124167 |