Mosaic Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.36 | 24.48 | -57.7% | 5.79 | 78.87% |
| P/S |
|
0.8809 | 2.81 | -68.69% |
|
|
| P/BV |
|
0.9704 | 5.67 | -82.88% |
|
|
| P/FCF |
|
13.07 | 27.35 | -52.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.89 | 12.01 | -42.65% |
|
|
| Ev/S |
|
1.15 | 3.04 | -62.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.64 | 35.86 | -56.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0887 | 0.398 | -77.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.66 | 28.28 | -41.09% | 14.29 | 16.53% |
| ROE |
|
9.48 | 0.3063 | 2994.24% |
|
|
| ROA |
|
5.06 | 7.05 | -28.26% |
|
|
| ROIC |
|
18.2 | 13.16 | 38.33% |
|
|
| ROS |
|
8.51 | 13.37 | -36.37% |
|
|
| ROCE |
|
9.85 | 38.38 | -74.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.68 | 2.09 | -19.91% | 3.32 | -49.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | 1.66 | -3.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1661 | 0.2467 | -32.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3018 | 1.42 | -78.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.29 | 5.08 | -35.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.7/10
|
2.68 | 2.47 | 8.47% | 1.64 | 62.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.52 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8437 | 10.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
24.21 | -5.88 | -511.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.64 | 2.52 | -34.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.41 | 173.24 | -80.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2092 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.72 | -73.72 | -172.87% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
518.8 | -68.77 | -854.4% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-213.1 | -1359.91 | -84.33% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-668.33 | -59.58 | 1021.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-229.97 | 220.82 | -204.14% |
IP Score
5.75/10
