NYSE: MOS - Mosaic Company

Доходность за полгода: -3.42%
Дивидендная доходность: +2.98%
Сектор: Materials

Mosaic Company

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
10.36 24.48 -57.69% 5.79 +78.87%
P/S 0.8809 2.86 -69.2%
P/BV 0.9704 5.66 -82.85%
P/FCF 13.07 27.35 -52.22%
Ev/Ebitda 6.89 11.98 -42.52%
Ev/S 1.15 3.1 -63.01%
Ev/FCF 15.64 35.88 -56.43%
E/P 0.0887 0.398 -77.71%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
16.66 28.85 -42.27% 14.83 +12.36%
ROE 9.48 0.5599 1592.74%
ROA 5.06 7.13 -29.06%
ROIC 18.2 13.16 38.33%
ROS 8.51 13.64 -37.61%
ROCE 9.85 37.12 -73.46%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
1.68 2.1 -20.25% 1.46 +15%
Nеt Debt/Ebitda 1.6 1.66 -3.51%
Debt/Ratio 0.1661 0.249 -33.27%
Debt/Equity 0.3018 1.43 -78.89%
Debt/Net Income 3.29 5.12 -35.86%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.45/10
2.98 2.37 25.81% 1.63 +83.01%
Кол-во лет роста дивиденда 3 7.52 -60.11%
DSI 1 0.8646 15.66%
Средний рост дивидендов 30.4 -3.74 -912.99%
Средний процент за 5 лет 1.63 2.55 -36.11%
Средний процент для выплат 33.41 173.24 -80.72%
Разница со средней разницей по сектору 0.6114

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
53.72 -80.57 -166.67%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 597.48 -59.99 -1095.97%
Импульс роста Net Income за 5 лет -213.1 -1359.91 -84.33%
Импульс роста FCF за 5 лет -668.33 -59.58 1021.74%
Импульс роста EPS за 5 лет -229.97 220.82 -204.14%
IP Score
5.97/10

Похожие компании

Freeport-McMoRan Inc.

ArcelorMittal

Air Products & Chemicals

Nucor Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке