Mosaic Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.36 | 24.48 | -57.69% | 5.79 | +78.87% |
| P/S |
|
0.8809 | 2.86 | -69.21% |
|
|
| P/BV |
|
0.9704 | 5.66 | -82.85% |
|
|
| P/FCF |
|
13.07 | 27.35 | -52.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.89 | 11.98 | -42.52% |
|
|
| Ev/S |
|
1.15 | 3.1 | -63.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.64 | 35.89 | -56.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0887 | 0.398 | -77.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.66 | 28.85 | -42.27% | 14.83 | +12.36% |
| ROE |
|
9.48 | 0.5599 | 1592.74% |
|
|
| ROA |
|
5.06 | 7.13 | -29.06% |
|
|
| ROIC |
|
18.2 | 13.16 | 38.33% |
|
|
| ROS |
|
8.51 | 13.64 | -37.61% |
|
|
| ROCE |
|
9.85 | 37.12 | -73.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.68 | 2.1 | -20.25% | 3.27 | -48.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | 1.66 | -3.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1661 | 0.249 | -33.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3018 | 1.43 | -78.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.29 | 5.12 | -35.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.1/10
|
2.84 | 2.38 | 19.27% | 1.73 | +64.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8557 | 8.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
26.99 | -4.17 | -747.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.73 | 2.53 | -31.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.41 | 173.24 | -80.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4587 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
53.72 | -80.57 | -166.67% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
597.48 | -59.99 | -1095.97% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-213.1 | -1359.91 | -84.33% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-668.33 | -59.58 | 1021.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-229.97 | 220.82 | -204.14% |
IP Score
5.81/10
