Mosaic Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.36 | 51.6 | -79.93% | 5.79 | +78.87% |
| P/S |
|
0.8809 | 12.14 | -92.75% |
|
|
| P/BV |
|
0.9704 | 5.64 | -82.8% |
|
|
| P/FCF |
|
13.07 | 22.34 | -41.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.89 | 11.96 | -42.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.15 | 12.58 | -90.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.64 | 28.38 | -44.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0887 | 0.4035 | -78.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.66 | 46.73 | -64.35% | 17.33 | -3.87% |
| ROE |
|
9.48 | 1.12 | 746.53% |
|
|
| ROA |
|
5.06 | 7.39 | -31.58% |
|
|
| ROIC |
|
18.2 | 13.16 | 38.33% |
|
|
| ROS |
|
8.51 | 26.45 | -67.82% |
|
|
| ROCE |
|
9.85 | 35.53 | -72.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.68 | 2.18 | -22.99% | 1.46 | +15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | 1.75 | -8.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1661 | 0.2405 | -30.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3018 | 1.17 | -74.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.29 | 6.18 | -46.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.53/10
|
3.01 | 2.39 | 25.79% | 1.66 | +81.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 7.52 | -60.11% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8854 | 12.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
30.4 | -1.3 | -2437.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.66 | 2.53 | -34.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.41 | 76.5 | -56.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6172 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
53.72 | -55.58 | -196.65% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
597.48 | -23.74 | -2616.76% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-213.1 | -1982.45 | -89.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-668.33 | -48.22 | 1286% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-229.97 | 146.45 | -257.03% |
IP Score
5.98/10
