Mosaic Company (MOS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mosaic Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (33.2 $) меньше справедливой цены (38.36 $)
Дивиденды (2.84%) больше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 16.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.5599%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-33.6%) ниже чем средняя по сектору (-25.19%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 ноября 07:40 Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики

14 ноября 01:13 США приоткрылись удобрениям

13 ноября 10:57 США снизили компенсационную пошлину на фосфорные удобрения "ФосАгро" до 18,21%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Mosaic Company	Materials	Индекс
7 дней	1.6%	-16%	0.4%
90 дней	-8.5%	-30.1%	4%
1 год	-33.6%	-25.2%	25.2%

MOS vs Сектор: Mosaic Company значительно отстал от сектора "Materials" на -8.41% за последний год.

MOS vs Рынок: Mosaic Company значительно отстал от рынка на -58.77% за последний год.

Стабильная цена: MOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MOS с недельной волатильностью в -0.6461% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.36

P/S: 0.8809

Больше данных по MOS

3.2. Выручка

EPS	3.5
ROE	9.48%
ROA	5.06%
ROIC	18.2%
Ebitda margin	16.66%

Больше данных по MOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (33.2 $) ниже справедливой (38.36 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (33.2 $) немного ниже справедливой на 15.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.36) ниже чем у сектора в целом (24.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.36) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9704) ниже чем у сектора в целом (5.66).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9704) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8809) ниже чем у сектора в целом (2.86).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8809) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (11.98).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.62%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.62%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (369.8%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.48%) выже чем у сектора в целом (0.5599%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.48%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.2%) выже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.2%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.51% до 16.61%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 328.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.84% выше средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.08.2024	WESTBROOK KELVIN R Director	Покупка	27.32	346 035	12 666
06.06.2024	BEEBE CHERYL K Director	Покупка	28.28	65 185	2 305
06.06.2024	EBEL GREGORY L Director	Покупка	28.28	217 247	7 682
06.06.2024	Seaton David Thomas Director	Покупка	28.28	84 727	2 996
06.06.2024	Gitzel Timothy S. Director	Покупка	28.28	130 343	4 609

9. Форум по акциям Mosaic Company

Перейти на форум акций "Mosaic Company" ⇨

Investing Port

NYSE: MOS - Mosaic Company

Анализ компании Mosaic Company