Financial Markets by TradingView

NYSE: MOS - Mosaic Company

Доходность за полгода: -21.59%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.51%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.66 $) выше справедливой оценки (25.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.53%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-16.9%) ниже чем средняя по сектору (-13.64%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mosaic Company Materials Индекс
7 дней 5.5% -29% 3.4%
90 дней -6% -26.4% -4.6%
1 год -16.9% -13.6% 15%

Нейтральная оценка MOS vs Сектор: Mosaic Company незначительно отстал от сектора "Materials" на -3.27% за последний год.

Отрицательная оценка MOS vs Рынок: Mosaic Company значительно отстал от рынка на -31.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MOS с недельной волатильностью в -0.3251% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.41
P/S: 0.8858
Больше данных по MOS

3.2. Выручка

EPS 3.5
ROE 9.57%
ROA 5.02%
ROIC 18.2%
Ebitda margin 16.66%
Больше данных по MOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (28.66 $) выше справедливой (25.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.66 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.41) ниже чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.41) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9758) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9758) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8858) ниже чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8858) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (9.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.62%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.57%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.57%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.2%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.2%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.51% до 17.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 342.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.53% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.06.2024 BEEBE CHERYL K
Director		 Покупка 28.28 65 185 2305
06.06.2024 EBEL GREGORY L
Director		 Покупка 28.28 217 247 7682
06.06.2024 Seaton David Thomas
Director		 Покупка 28.28 84 727 2996
06.06.2024 Gitzel Timothy S.
Director		 Покупка 28.28 130 343 4609
06.06.2024 Kuzenko Jody Lynne
Director		 Покупка 28.28 52 714 1864

9. Форум по акциям Mosaic Company

Перейти на форум акций "Mosaic Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме