DuPont
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
80.57 | 51.66 | 55.94% | 30.91 | +160.64% |
| P/S |
|
2.82 | 11.03 | -74.39% |
|
|
| P/BV |
|
1.38 | 5.65 | -75.59% |
|
|
| P/FCF |
|
22.02 | 22.37 | -1.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.81 | 12.01 | 15.02% |
|
|
| Ev/S |
|
3.28 | 11.45 | -71.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.17 | 28.56 | -11.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0122 | 0.4024 | -96.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.73 | 46.66 | -49.14% | 22.79 | +4.14% |
| ROE |
|
1.74 | 0.8896 | 95.84% |
|
|
| ROA |
|
1.1 | 7.29 | -84.94% |
|
|
| ROIC |
|
5.07 | 13.16 | -61.47% |
|
|
| ROS |
|
3.51 | 26.25 | -86.63% |
|
|
| ROCE |
|
6.94 | 35.7 | -80.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.73 | 2.17 | 26.04% | 3.22 | -15.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.91 | 1.74 | 9.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2031 | 0.2381 | -14.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 1.19 | 15.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.51 | 6.18 | 199.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.08/10
|
2.03 | 2.39 | -15.06% | 2.23 | -8.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.52 | -73.41% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8824 | 5.23% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.76 | -1.58 | 11.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.23 | 2.54 | -12.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
72.15 | 76.99 | -6.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3599 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-43.9 | -56.22 | -21.91% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-49.83 | -30.84 | 61.58% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-168.89 | -1780.02 | -90.51% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-223.78 | -51.18 | 337.24% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-213.95 | 133.99 | -259.68% |
IP Score
3.95/10
