DuPont
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
80.57 | 24.48 | 229.1% | 30.91 | +160.64% |
| P/S |
|
2.82 | 2.86 | -1.26% |
|
|
| P/BV |
|
1.38 | 5.66 | -75.63% |
|
|
| P/FCF |
|
22.02 | 27.35 | -19.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.81 | 11.98 | 15.31% |
|
|
| Ev/S |
|
3.28 | 3.1 | 5.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.17 | 35.88 | -29.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0122 | 0.398 | -96.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.73 | 28.85 | -17.75% | 21.83 | +8.71% |
| ROE |
|
1.74 | 0.5599 | 211.15% |
|
|
| ROA |
|
1.1 | 7.13 | -84.61% |
|
|
| ROIC |
|
5.07 | 13.16 | -61.47% |
|
|
| ROS |
|
3.51 | 13.64 | -74.27% |
|
|
| ROCE |
|
6.94 | 37.12 | -81.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.73 | 2.1 | 29.96% | 3.22 | -15.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.91 | 1.66 | 15.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2031 | 0.249 | -18.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 1.43 | -4.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.51 | 5.12 | 261.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.55/10
|
2.22 | 2.38 | -6.68% | 2.31 | -3.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.52 | -73.41% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8571 | 1.7E-5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.06 | -4.2 | 20.57% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.31 | 2.52 | -8.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
72.15 | 173.24 | -58.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1588 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-43.9 | -80.57 | -45.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-49.83 | -59.99 | -16.94% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-168.89 | -1359.91 | -87.58% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-223.78 | -59.58 | 275.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-213.95 | 220.82 | -196.89% |
IP Score
3.95/10
