1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.75%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 21.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.52%.
Минусы
Цена (78.93 $) выше справедливой оценки (8.79 $)
Дивиденды (2.62%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.6661%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 06:58 More flight cancellations and delays expected in wake of global IT outage
![More flight cancellations and delays expected in wake of global IT outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yE4PVZS2fDFa9AxNcG7C_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/19793cf562bf50c04d948f8f3fbdb5ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/more-flight-cancell...
источник:
20 Июль 06:24 3,000 US flights are canceled as a global computer outage wreaks havoc on businesses, 911 systems and government agencies
![3,000 US flights are canceled as a global computer outage wreaks havoc on businesses, 911 systems and government agencies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wT2dG6xx1gAidBqOWh7RbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/71b4b5e0a4cd4a91e36457c097db83ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delta-united-americ...
источник:
20 Июль 05:31 CrowdStrike update that caused global outage likely skipped checks, experts say
![CrowdStrike update that caused global outage likely skipped checks, experts say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Zo2VE_AH8PMJ4SOGptMhwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ea482c4d9e1567c5ff498c2252032a16.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-caused-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DuPont | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.1% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 7% | -95.8% | -13.1% |
1 год | 8.7% | -95.2% | 3.7% |
DD vs Сектор: DuPont превзошел сектор "Materials" на 103.91% за последний год.
DD vs Рынок: DuPont превзошел рынок на 5.08% за последний год.
Стабильная цена: DD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DD с недельной волатильностью в 0.1682% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.93 $) выше справедливой (8.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.93 $) выше справедливой на 88.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.57) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.57) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3783) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3783) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.81) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.81) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6661%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6661%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0581%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0581%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.62% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (153.9%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке