Eastman
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.98 | 24.48 | -51.05% | 17.48 | -31.45% |
| P/S |
|
1.16 | 2.86 | -59.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.94 | 5.66 | -65.75% |
|
|
| P/FCF |
|
18.32 | 27.35 | -33.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.49 | 11.98 | -20.76% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 3.1 | -47.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.97 | 35.88 | -22.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0902 | 0.398 | -77.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.31 | 28.85 | -40.02% | 19 | -8.89% |
| ROE |
|
16.38 | 0.5599 | 2825.26% |
|
|
| ROA |
|
6.11 | 7.13 | -14.31% |
|
|
| ROIC |
|
8.46 | 13.16 | -35.7% |
|
|
| ROS |
|
9.71 | 13.64 | -28.82% |
|
|
| ROCE |
|
19.82 | 37.12 | -46.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.04 | 2.1 | 44.55% | 2.86 | +6.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.77 | 1.66 | 67.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3312 | 0.249 | 33.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9391 | 1.43 | -34.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.42 | 5.12 | 5.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.75/10
|
3.5 | 2.38 | 47.13% | 3.42 | +2.25% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 7.52 | 86.15% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8571 | 16.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.62 | -4.2 | -233.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.42 | 2.52 | 35.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.55 | 173.24 | -67.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-0.6472 | -80.57 | -99.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-14.3 | -59.99 | -76.16% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.79 | -1359.91 | -101.31% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-49.91 | -59.58 | -16.23% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
36.63 | 220.82 | -83.41% |
IP Score
5.62/10
