NYSE: EMN - Eastman

Доходность за полгода: +5.15%
Сектор: Materials

Eastman

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.98 24.31 -50.7% 17.48 -31.45%
P/S 1.1633 2.8 -58.45%
P/BV 1.9374 5.57 -65.24%
P/FCF 18.32 60.08 -69.51%
Ev/Ebitda 9.49 11.86 -19.95%
Ev/S 1.643 3.04 -45.93%
Ev/FCF 27.97 61.96 -54.86%
E/P 0.0902 0.3961 -77.23%
IP Value Score
8.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.31 28.49 -39.25% 19 -8.89%
ROE 16.38 0.452 3523.79%
ROA 6.11 7.04 -13.24%
ROIC 8.46 13.12 -35.53%
ROS 9.71 13.34 -27.25%
ROCE 19.82 12.08 64.09%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.04 2.23 36.44% 2.98 1.9451%
Nеt Debt/Ebitda 2.77 1.6819 64.8%
Debt/Ratio 0.3312 0.2629 25.96%
Debt/Equity 0.8879 1.4377 -38.24%
Debt/Net Income 5.42 5.61 -3.45%
IP Debt Score
5.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.85/10
 3.54 2.64 34.04% 3.12 13.41%
Кол-во лет роста дивиденда 14 7.58 84.62%
DSI 0.9286 0.8393 10.64%
Средний рост дивидендов 6.26 2.62 139.11%
Средний процент за 5 лет 3.12 2.49 25.19%
Средний процент для выплат 56.53 173.79 -67.47%
Разница со средней разницей по сектору 0.8989 -0.1097 -919.13%
IP Dividend Score
8.51/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -0.6472 -90.17 -99.28%
Импульс роста Ebitda 5 лет -14.3 -83.87 -82.95%
Импульс роста Net Income 5 лет 17.79 -491.41 -103.62%
Импульс роста FCF 5 лет -49.91 -88.77 -43.78%
Импульс роста EPS 5 лет 36.63 -51.28 -171.43%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
5.57/10

Похожие компании

Freeport-McMoRan Inc.

ArcelorMittal

Mosaic Company

Nucor Corporation