NYSE: EMN - Eastman

Доходность за полгода: -21.47%
Дивидендная доходность: +3.35%
Сектор: Materials

Отчетность Eastman

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.38 9.99 10.98 13.15 10.09 13.59 16.38 11.04 9.79 9.91 12.18 -0.60
Выручка, млрд $
9.65 9.01 9.55 10.15 9.27 8.47 10.48 10.58 9.21 9.21 9.60 -0.13
Чистая прибыль, млрд $
0.848 0.854 1.38 1.08 0.759 0.478 0.857 0.793 0.894 0.894 0.7562 3.33
EV, млрд $
18.13 16.4 11.18 16.27 16.1 18.56 21.12 15.88 15.13 15.13 17.36 -1.24
EBIT, млрд $
1.58 1.46 1.55 1.54 1.25 0.968 1.88 1.25 1.1 1.1 1.29 -2.52
EBITDA, млрд $
1.97 1.91 2.12 2.15 1.86 1.54 2.42 1.73 1.59 1.59 1.83 -3.09
Баланс стоимость, млрд $
5.15 5.72 6.8 5.8 5.96 6.02 5.7 5.15 5.46 5.46 5.66 -1.74
FCF, млрд $
0.96 0.759 1.01 1.02 1.08 1.07 1.04 0.351 0.541 0.541 0.8164 -12.91
Операционный денежный поток, млрд $
1.61 1.39 1.66 1.54 1.5 1.46 1.62 0.975 1.37 1.37 1.39 -1.80
Операционная прибыль, млрд $
1.57 1.43 1.54 1.52 1.25 0.968 1.88 1.25 1.1 1.1 1.29 -2.52
Операционные расходы, млрд $
1.01 0.922 0.914 0.956 0.925 0.88 1.05 0.99 0.966 0.966 0.9622 0.87
CAPEX, млрд $
0.652 0.626 0.649 0.528 0.425 0.383 0.578 0.624 0.833 0.833 0.5686 14.41


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.293 0.181 0.191 0.226 0.204 0.564 0.459 0.493 0.548 0.548 0.4536 21.85
Short Term Investments $
0.2 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.026 0.001 0.001 0.001 0.0060 0.00
Long term investments $
0.126 0.097 0.107 0.095 0.126 0.174 0.1198 12.40
Total Receivables $
1.04 1.21 1.39 1.48 1.38 1.52 1.58 1.28 1.15 1.15 1.38 -3.58
Total Current Assets $
2.88 2.87 3.14 3.37 3.32 3.54 4.65 3.78 3.48 3.48 3.75 0.95
Чистые активы, млрд $
3.94 4.53 5.48 3.37 3.32 3.54 4.65 5.16 3.97 5.16 4.13 3.64
Активы, млрд $
15.61 15.46 16 16 16.01 16.08 15.52 14.67 14.63 14.63 15.38 -1.79
Short Term Debt $
0.431 0.283 0.393 0.243 0.171 0.349 0.747 1.13 0.541 0.541 0.5876 25.90
Long Term Debt $
6.61 6.31 6.15 5.93 5.61 5.27 4.41 4.03 4.31 4.31 4.73 -5.14
Задолженность, млрд $
11.59 10.85 10.52 10.12 9.98 9.98 9.73 9.43 9.1 9.1 9.64 -1.83
Чистый долг, млрд $
6.75 6.41 6.35 5.94 5.58 5.05 4.7 4.66 4.42 4.42 4.88 -4.55
Долг, млрд $
7.04 6.59 0.393 6.17 5.78 5.62 5.16 5.15 4.97 4.85 5.34 -2.97
Interest income $
0.254 0.026 0.003 0.003 0.003 0.21 0.198 0.182 0.01 0.1206 27.23
Расходы на обслуживание долга $
0.263 0.255 0.244 0.238 0.218 0.21 0.198 0.182 0.24 0.24 0.2096 1.94
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.255 0.003 0.003 0.003 0.21 0.198 0.182 0.011 0.011 0.1208 29.67
Goodwill $
4.49 4.52 4.46 4.53 4.47 4.43 4.47 3.64 3.66 3.65 3.97 -3.80
Амортизация, млрд $
0.571 0.58 0.584 0.604 0.611 0.574 0.538 0.477 0.498 0.498 0.5396 -4.01
Себестоимость, млрд $
7.07 6.66 7.1 7.67 7.04 6.5 7.98 8.44 7.15 7.15 7.42 0.31
Товарно материальные запасы $
1.48 1.4 1.51 1.58 1.66 1.38 1.5 1.89 1.68 1.68 1.62 0.24


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.66 5.75 9.47 7.56 5.48 3.5 6.25 5.81 7.49 7.49 5.71 6.45
Цена акции ао 75.21 92.64 73.11 79.26 100.28 83.91 89.82 91.32 89.34 89.34 90.93 -2.28
Число акций ао, млн 150 148 146 142 138 136 137 136.5 119.4 119.4 133.38 -2.85
FCF/акцию 6.4 5.13 6.9 7.1 7.79 7.85 7.59 2.57 4.53 4.53 6.07 -10.28


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 22.76 20.16 27.86 19.28 12.91 7.98 14.62 14.61 16.85 16.38 26.33 13.39 5.47
ROA, % 5.35 5.5 8.8 6.75 4.74 2.98 5.42 5.25 6.1 6.11 9.49 4.90 5.17
ROIC, % 9.51 9.62 13.92 10.66 7.95 5.74 9.02 11.35 12.33 8.46 17.63 9.28 9.17
ROS, % 16.01 15.21 12.08 8.65 12.12 7.5 9.71 9.71 9.71 9.71 17.65 9.75 -4.34
ROCE, % 31.58 28.36 10.92 8.76 6.89 14.98 10.98 9.09 19.82 19.82 35.13 12.35 23.53
Ebit margin, % 13.45 11.42 17.95 11.85 11.9 11.9 11.9 13.00 0.83
Рентаб EBITDA, % 21.15 22.2 21.16 20.03 18.2 23.08 16.36 17.31 17.31 17.31 37.95 18.45 -1.00
Чистая рентаб, % 16.2 15.9 16.1 10.64 8.19 5.64 8.18 7.5 9.71 9.71 20.00 7.84 3.46
Operation Margin, % 16.13 15 14.12 12.92 13.85 11.85 11.9 11.9 11.9 11.9 28.95 12.28 -2.99
Чистая процентная маржа, % 12.46 7.88 8.79 9.48 14.49 10.64 8.19 5.64 8.18 7.59 18.98 9.43 -10.81
Доходность FCF, % 6.66 8.44 7.6 9.18 7.46 10.36 10.58 6.87 2.98 5.53 7.26 -11.80


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
13.6 13 13.4 9.57 13.86 28.25 19.17 14.15 11.98 11.98 22.20 17.48 -2.87
P/BV
2.6 2.5 2.6 1.76 1.74 2.21 2.84 2.14 1.94 1.94 5.56 2.17 2.20
P/S
1 1.2 1.5 1.02 1.13 1.59 1.57 1.06 1.16 1.16 3.49 1.30 0.53
P/FCF
11.21 9.01 9.49 12.59 13.25 33.52 28.23 18.32 18.32 18.32 32.11 22.33 6.69
E/P
0.1214 0.0794 0.0729 0.0472 0.0566 0.0674 0.0913 0.0902 0.0902 0.0902 0.08 0.0791 9.77
EV/EBIT
12.91 19.36 11.32 12.66 13.81 13.81 13.81 13.81 13.08 4.06
EV/EBITDA
9.19 8.61 5.27 7.58 8.67 12.03 8.74 9.17 9.49 9.49 11.45 9.62 1.82
EV/S
1.94 1.93 1.72 1.79 1.89 1.5 1.64 1.64 1.64 1.64 3.85 1.66 -2.80
EV/FCF
18.34 19.25 14.82 14.17 19.07 45.23 27.97 27.97 27.97 27.97 39.54 29.64 7.96
Debt/EBITDA
0.19 2.87 3.11 3.64 2.13 2.98 3.12 3.04 3.04 3.04 1.51 2.86 7.37
Netdebt/Ebitda
3.38 3.1 3.69 4.58 2.9 2.69 2.77 2.77 2.77 2.77 1.20 2.78 -0.91
Debt/Ratio
0.66 0.63 0.62 0.62 0.63 0.3512 0.3394 0.3312 0.3312 0.3312 0.27 0.3966 -12.07
Debt/Equity
1.92 1.72 1.65 1.66 1.68 0.9996 0.9099 0.9391 0.9391 0.9391 1.18 1.09 -10.98
Debt/Net Income
4.44 5.71 7.62 11.75 6.02 6.5 5.55 5.42 5.42 5.42 3.33 5.78 -2.08
PEG
74.32 74.32 74.32 0.00
Бета
1.55 1.52 1.48 1.15 -3.22 2.11 2.11 0.29 0.6080 6.78
Индекс Альтмана
2.24 2.27 2.24 2.3 3.02 2.81 2.77 2.65 2.65 2.65 4.92 2.78 -2.58


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.238 0.296 0.318 0.343 0.358 0.375 0.381 0.376 0.376 0.373 0.3732 0.99
Дивиденд
1.89 2.09 2.3 2.52 2.67 2.83 3.07 3.18 4.09 4.09 3.17 8.90
Див доход, ао, %
2.47 2.22 2.84 3.16 2.67 2.69 3.77 3.54 3.67 3.35 3.71 3.27 6.57
Дивиденды / прибыль, %
32.3 31.8 29.6 29.44 45.19 74.9 43.76 48.05 42.06 42.06 50.33 50.79 -1.43


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.219 0.215 0.235 0.234 0.226 0.254 0.264 0.239 0.264 0.42
Всего задолженность
1.85 1.79 2.04 3.31
Персонал, чел
14500 14000 14500 14000 -0.87