Financial Markets by TradingView

NYSE: EMN - Eastman

Доходность за полгода: +16.22%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.78%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 33.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.56%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (101.03 $) выше справедливой оценки (70.26 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.54%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eastman Materials Индекс
7 дней 6.9% -96.1% 3.8%
90 дней 3.1% -95.8% -13.1%
1 год 16.8% -95.2% 3.7%

Положительная оценка EMN vs Сектор: Eastman превзошел сектор "Materials" на 111.95% за последний год.

Положительная оценка EMN vs Рынок: Eastman превзошел рынок на 13.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EMN с недельной волатильностью в 0.3228% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.98
P/S: 1.1648
Больше данных по EMN

3.2. Выручка

EPS 7.49
ROE 16.85%
ROA 6.1%
ROIC 8.46%
Ebitda margin 17.33%
Больше данных по EMN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (101.03 $) выше справедливой (70.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (101.03 $) выше справедливой на 30.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9374) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9374) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1648) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1648) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.56%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.85%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.85%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.46%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.56% до 33.97%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 555.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Eastman

Перейти на форум акций "Eastman" ⇨