Eastman Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.32%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).- Текущий уровень задолженности 33.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.56%.
Минусы
Цена (99.26 $) выше справедливой оценки (81.81 $)- Дивиденды (3.7%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:21 10 Best US Chemical Stocks To Invest In Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-us-chemical...
источник:
6 Апреля 04:25 Eastman Schedules First-Quarter 2024 Financial Results News Release and SEC Form 8-K Filing, Teleconference and Webcast, and Release of Additional Information
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eastman-schedules-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Eastman | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -0.6% | -98.1% | 0.4% |
| 90 дней | 14.2% | -98% | 9.6% |
| 1 год | 20.3% | -97.7% | 33.2% |
EMN vs Сектор: Eastman превзошел сектор "Materials" на 118.06% за последний год.
EMN vs Рынок: Eastman значительно отстал от рынка на -12.87% за последний год.
Стабильная цена: EMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMN с недельной волатильностью в 0.3907% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (99.26 $) выше справедливой (81.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (99.26 $) выше справедливой на 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9374) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9374) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1648) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1648) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.85%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.85%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.46%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.7% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.7% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.06%) находятся на комфортном уровне.
