Balchem
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.87 | 24.48 | 79.22% | 43.26 | +1.41% |
| P/S |
|
5.16 | 2.86 | 80.51% |
|
|
| P/BV |
|
4.52 | 5.66 | -20.13% |
|
|
| P/FCF |
|
30.16 | 27.35 | 10.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.62 | 11.98 | 80.51% |
|
|
| Ev/S |
|
5.45 | 3.1 | 75.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.47 | 35.87 | -3.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0247 | 0.398 | -93.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.21 | 28.85 | -12.64% | 21.32 | +18.24% |
| ROE |
|
10.3 | 0.5599 | 1739.2% |
|
|
| ROA |
|
6.68 | 7.13 | -6.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.77 | 13.64 | -13.71% |
|
|
| ROCE |
|
16.9 | 37.12 | -54.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 2.1 | -35.83% | 1.42 | -4.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.14 | 1.66 | -30.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1931 | 0.249 | -22.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.16 | 1.43 | -19.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.89 | 5.12 | -43.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.03/10
|
0.4063 | 2.38 | -82.92% | 0.4576 | -11.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.52 | -73.41% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8571 | 8.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.59 | -4.2 | -304.46% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4576 | 2.52 | -81.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13 | 173.24 | -92.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.97 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
43.3 | -80.57 | -153.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
44.85 | -59.99 | -174.76% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
36.24 | -1359.91 | -102.66% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
51.87 | -59.58 | -187.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
36.48 | 220.82 | -83.48% |
IP Score
5.32/10
