Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BELFA - Bel Fuse Inc.

Доходность за полгода: +68.24%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (100.56%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.75%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71.5 $) выше справедливой оценки (13.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4291%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bel Fuse Inc. Technology Индекс
7 дней 0% -100% -0.5%
90 дней 15.1% -100% 8.9%
1 год 100.6% -98.4% 30.9%

Положительная оценка BELFA vs Сектор: Bel Fuse Inc. превзошел сектор "Technology" на 198.92% за последний год.

Положительная оценка BELFA vs Рынок: Bel Fuse Inc. превзошел рынок на 69.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BELFA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BELFA с недельной волатильностью в 1.9339% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.29
P/S: 1.3029
Больше данных по BELFA

3.2. Выручка

EPS 5.78
ROE 24.49%
ROA 13.04%
ROIC 8.93%
Ebitda margin 17.03%
Больше данных по BELFA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.5 $) выше справедливой (13.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.5 $) выше справедливой на 81.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.29) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3029) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3029) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -184%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (58.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-184%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (58.03%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.49%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.49%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.04%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.04%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.75% до 14.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 111.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4291% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4291% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4291% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bel Fuse Inc.

Перейти на форум акций "Bel Fuse Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме