1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 14.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (68.99 $) выше справедливой оценки (12.9 $)
- Дивиденды (0.4291%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (57.12%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:51 Bel Fuse Schedules First Quarter 2024 Financial Results Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bel-fuse-schedules-...
источник:
30 Марта 15:16 Bel Fuse (BELFB) Flat As Market Sinks: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bel-fuse-belfb-flat...
источник:
16 Марта 15:04 Bel Fuse (BELFB) Stock Moves -0.62%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bel-fuse-belfb-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bel Fuse Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -0% | 0.1% |
90 дней | 1.3% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 57.1% | 2419864844.5% | 33.4% |
BELFA vs Сектор: Bel Fuse Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864787.37% за последний год.
BELFA vs Рынок: Bel Fuse Inc. превзошел рынок на 23.7% за последний год.
Стабильная цена: BELFA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BELFA с недельной волатильностью в 1.0984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.99 $) выше справедливой (12.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.99 $) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.29) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3029) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3029) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -184%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (58.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-184%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (58.03%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.49%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.49%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.04%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.04%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4291% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4291% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4291% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.73%) находятся на не комфортном уровне.