MAX
Microsoft Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.37 | -122.31 | -124.01% | 33.88 | -13.33% |
| P/S |
|
10.61 | 17.56 | -39.54% |
|
|
| P/BV |
|
8.71 | 10.9 | -20.09% |
|
|
| P/FCF |
|
41.76 | 54.58 | -23.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.37 | 107.65 | -78.29% |
|
|
| Ev/S |
|
13.29 | 68.35 | -80.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.28 | 31.52 | 65.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0341 | 0.0785 | -56.54% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.85 | -84.13 | -167.57% | 53.63 | +6.01% |
| ROE |
|
29.65 | -91.34 | -132.46% |
|
|
| ROA |
|
16.45 | 111.36 | -85.23% |
|
|
| ROIC |
|
35.36 | 8.57 | 312.5% |
|
|
| ROS |
|
45.62 | -92.51 | -149.31% |
|
|
| ROCE |
|
36.69 | -96.8 | -137.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.38 | 3.63 | -89.58% | 0.49 | -22.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.19 | 0.32 | -39.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0979 | 0.24 | -60.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8 | -0.034 | -2458.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.59 | -100.12 | -100.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.75/10
|
0.7 | 0.51 | 38.55% | 0.78 | -10.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 2.76 | 334.33% | ||
| DSI |
|
1 | 0.44 | 128.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.28 | -104.8 | -108.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.78 | 2.17 | -64.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.14 | 134.28 | -70.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.19 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
67.6 | 85.48 | -20.92% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
96.28 | 112.74 | -14.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
66.2 | 106.02 | -37.56% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
27.6 | 78.49 | -64.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
69.46 | 20.51 | 238.66% |
IP Score
7.18/10
