Microsoft Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.22 | 74.89 | -48.97% | 33.74 | +13.28% |
| P/S |
|
13.74 | 8.23 | 67.01% |
|
|
| P/BV |
|
12.55 | 9.38 | 33.81% |
|
|
| P/FCF |
|
31.73 | 33.13 | -4.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.92 | 121.46 | -78.66% |
|
|
| Ev/S |
|
14.07 | 8 | 75.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
46.55 | 43.5 | 7.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0375 | 0.0043 | 781.06% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.26 | 23.27 | 133.21% | 49.79 | +8.98% |
| ROE |
|
37.13 | 17.21 | 115.77% |
|
|
| ROA |
|
19.07 | 9.21 | 106.99% |
|
|
| ROIC |
|
35.36 | 13.26 | 166.64% |
|
|
| ROS |
|
35.96 | 13.4 | 168.35% |
|
|
| ROCE |
|
28.62 | 18.9 | 51.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7357 | 9.15 | -91.96% | 0.6967 | +5.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.598 | 6.82 | -91.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1911 | 0.2335 | -18.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3645 | 5.02 | -92.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.11 | 2.54 | -56.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.8/10
|
0.7152 | 0.6614 | 8.14% | 0.8285 | -13.68% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 3.11 | 253.73% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5058 | 97.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.29 | -124.82 | -107.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8285 | 0.7364 | 12.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.78 | 35.06 | 16.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0538 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
71.39 | 44.64 | 59.92% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
102.26 | -109.03 | -193.79% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
99.04 | 76.8 | 28.96% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
63.77 | 72.73 | -12.32% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
104.87 | -5.47 | -2017.18% |
IP Score
7.38/10
