Microsoft Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.08 | -199.3 | -117.6% | 33.75 | +3.95% |
| P/S |
|
12.68 | 11.73 | 8.06% |
|
|
| P/BV |
|
10.4 | 9.54 | 8.99% |
|
|
| P/FCF |
|
49.88 | 52.84 | -5.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.37 | 81.87 | -71.45% |
|
|
| Ev/S |
|
13.29 | 64.16 | -79.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.28 | 28.7 | 82.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0285 | 0.0785 | -63.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.85 | -84.4 | -167.36% | 51.97 | +9.4% |
| ROE |
|
29.65 | -91.2 | -132.51% |
|
|
| ROA |
|
16.45 | 113.38 | -85.49% |
|
|
| ROIC |
|
35.36 | 9.27 | 281.65% |
|
|
| ROS |
|
36.15 | -92.6 | -139.03% |
|
|
| ROCE |
|
36.69 | -97.32 | -137.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3783 | 2.36 | -83.95% | 0.579 | -34.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1895 | 3.53 | -94.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0979 | 0.2333 | -58.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1764 | 0.4253 | -58.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.595 | -99.22 | -100.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.73/10
|
0.691 | 0.6314 | 9.44% | 0.7767 | -11.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 2.93 | 344.13% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4353 | 129.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.28 | -107.95 | -108.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7767 | 2.18 | -64.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.14 | 137.97 | -70.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0596 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
67.6 | 9.58 | 605.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
96.28 | 32.4 | 197.16% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
66.2 | 26.12 | 153.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
27.6 | 10 | 176% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
69.46 | 6.05 | 1048.1% |
IP Score
7.14/10
