Microsoft Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.98 | -180.72 | -119.36% | 33.88 | +3.23% |
| P/S |
|
12.64 | 11.92 | 6.11% |
|
|
| P/BV |
|
10.37 | 8.92 | 16.27% |
|
|
| P/FCF |
|
49.74 | 53.23 | -6.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.03 | 87.13 | -73.57% |
|
|
| Ev/S |
|
13.09 | 64.44 | -79.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.51 | 28.04 | 83.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0286 | 0.0781 | -63.38% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.85 | -84.76 | -167.07% | 53.63 | +6.01% |
| ROE |
|
29.65 | -90.51 | -132.76% |
|
|
| ROA |
|
16.45 | 113.34 | -85.49% |
|
|
| ROIC |
|
35.36 | 9.1 | 288.64% |
|
|
| ROS |
|
36.15 | -92.57 | -139.05% |
|
|
| ROCE |
|
36.69 | -97.34 | -137.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.38 | 3.12 | -87.89% | 0.49 | -22.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.19 | 4.1 | -95.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0979 | 0.24 | -58.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8 | 0.33 | 145.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.59 | -99.58 | -100.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.73/10
|
0.69 | 0.54 | 28.73% | 0.78 | -11.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 2.8 | 328.25% | ||
| DSI |
|
1 | 0.44 | 129.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.28 | -106.77 | -108.69% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.78 | 2.21 | -64.8% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.14 | 135.98 | -70.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.15 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
67.6 | 18.29 | 269.6% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
96.28 | 45.84 | 110.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
66.2 | 39.4 | 68.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
27.6 | 25.56 | 7.98% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
69.46 | 20.39 | 240.66% |
IP Score
7.11/10
