Apple
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
37.37 | 74.89 | -50.09% | 29.63 | +26.16% |
| P/S |
|
8.96 | 8.23 | 8.89% |
|
|
| P/BV |
|
61.52 | 9.38 | 556.12% |
|
|
| P/FCF |
|
25.09 | 33.13 | -24.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.59 | 121.46 | -78.11% |
|
|
| Ev/S |
|
9.16 | 8 | 14.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.9 | 43.5 | -24.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0343 | 0.0043 | 705.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.44 | 23.27 | 48% | 32.28 | +6.68% |
| ROE |
|
157.41 | 17.21 | 814.69% |
|
|
| ROA |
|
26.13 | 9.21 | 183.52% |
|
|
| ROIC |
|
53.9 | 13.26 | 306.41% |
|
|
| ROS |
|
23.97 | 13.4 | 78.91% |
|
|
| ROCE |
|
65.34 | 18.9 | 245.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7918 | 9.15 | -91.35% | 0.8873 | -10.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5695 | 6.82 | -91.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2922 | 0.2335 | 25.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.87 | 5.02 | -62.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.14 | 2.54 | -55.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.23/10
|
0.4898 | 0.6614 | -25.94% | 0.5528 | -11.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
16 | 3.11 | 414.51% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5058 | 83.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.65 | -124.82 | -102.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5528 | 0.7364 | -24.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.69 | 35.06 | -38.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1716 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
42.44 | 44.64 | -4.93% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
74.12 | -109.03 | -167.98% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
63.27 | 76.8 | -17.62% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
48.3 | 72.73 | -33.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
85.47 | -5.47 | -1662.52% |
IP Score
6.83/10
