NASDAQ: AAPL - Apple

Доходность за полгода: +27.31%
Сектор: Technology

Apple

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 28.71 91.65 -68.68% 25.97 10.55%
P/S 7.26 7.49 -3.07%
P/BV 44.8 6.72 567.18%
P/FCF 27.42 16.28 68.38%
Ev/Ebitda 22.77 92.32 -75.33%
Ev/S 7.48 7.28 2.64%
Ev/FCF 28.77 23.39 23.05%
E/P 0.0355 -0.000193 -18524.05%
IP Value Score
5.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 32.83 22.38 46.71% 31.27 4.98%
ROE 171.95 11.35 1414.56%
ROA 27.5 8.21 235.17%
ROIC 53.9 13.35 303.84%
ROS 25.31 11.35 122.92%
ROCE 55.14 16.37 236.9%
IP Profitability Score
9.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8898 7.71 -88.47% 1.0393 -14.39%
Nеt Debt/Ebitda 0.6447 7.11 -90.93%
Debt/Ratio 0.3175 0.247 28.57%
Debt/Equity 2.56 5.36 -52.23%
Debt/Net Income 1.1541 2.17 -46.78%
IP Debt Score
8.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.28/10
 0.5084 1.2827 -60.36% 0.5513 -7.78%
Кол-во лет роста дивиденда 16 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 5.98 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.5513 0 0%
Средний процент для выплат 22.57 35.18 -35.85%
Разница со средней разницей по сектору -0.7743 0 0%
IP Dividend Score
5.09/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 47.32 -46.55 -201.65%
Импульс роста Ebitda 5 лет 64.51 -102.95 -162.66%
Импульс роста Net Income 5 лет 75.53 -41.08 -283.86%
Импульс роста FCF 5 лет 69.07 -33.1 -308.67%
Импульс роста EPS 5 лет 106.4 -92.72 -214.75%
IP Growth Score
8/10
IP Score
7.17/10

Похожие компании

Cisco

Meta (Facebook)

Google Alphabet

Microsoft Corporation