Apple
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.3 | 74.71 | -48.74% | 29.94 | +27.9% |
| P/S |
|
9.18 | 8.19 | 12.13% |
|
|
| P/BV |
|
63.04 | 9.26 | 581.01% |
|
|
| P/FCF |
|
25.09 | 33.13 | -24.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.23 | 92.69 | -70.62% |
|
|
| Ev/S |
|
9.38 | 7.96 | 17.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.7 | 43.65 | -22.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0343 | 0.0041 | 743.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.44 | 23.27 | 47.99% | 32.28 | +6.68% |
| ROE |
|
157.41 | 17.12 | 819.53% |
|
|
| ROA |
|
26.13 | 9.15 | 185.58% |
|
|
| ROIC |
|
53.9 | 13.26 | 306.41% |
|
|
| ROS |
|
23.97 | 13.21 | 81.4% |
|
|
| ROCE |
|
65.34 | 19.44 | 236.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7918 | 8.39 | -90.56% | 1.02 | -22.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5695 | 7.46 | -92.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2922 | 0.2321 | 25.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.44 | 4.99 | -51.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.14 | 2.54 | -55.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.23/10
|
0.4898 | 0.6704 | -26.94% | 0.5528 | -11.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.21 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4919 | 88.78% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.65 | -124.21 | -102.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5528 | 0.7379 | -25.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.69 | 35.02 | -38.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1806 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
42.44 | 47.69 | -11.01% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
74.12 | -109.23 | -167.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
63.27 | 80.07 | -20.98% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
48.3 | 72.83 | -33.68% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
85.47 | -0.1731 | -49476.08% |
IP Score
6.48/10
