Apple
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.3 | -187.61 | -120.41% | 29.79 | +28.58% |
| P/S |
|
9.18 | 11.73 | -21.76% |
|
|
| P/BV |
|
63.04 | 9.4 | 570.93% |
|
|
| P/FCF |
|
32.52 | 52.84 | -38.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.32 | 81.14 | -66.33% |
|
|
| Ev/S |
|
9.41 | 64.16 | -85.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.81 | 28.7 | 17.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0265 | 0.0785 | -66.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.44 | -84.4 | -140.8% | 33.54 | +2.69% |
| ROE |
|
157.41 | -90.17 | -274.57% |
|
|
| ROA |
|
26.13 | 112.27 | -76.73% |
|
|
| ROIC |
|
53.9 | 9.42 | 472.43% |
|
|
| ROS |
|
23.97 | -92.6 | -125.89% |
|
|
| ROCE |
|
216.36 | -97.32 | -322.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8841 | 2.36 | -62.48% | 0.9243 | -4.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6618 | 3.53 | -81.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3262 | 0.2333 | 39.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.41 | 0.4253 | 1171.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.27 | -99.22 | -101.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.4411 | 0.6618 | -33.35% | 0.4932 | -10.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.93 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4353 | 113.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.1 | -107.95 | -101.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4932 | 2.18 | -77.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.9 | 137.97 | -84.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2207 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
42.44 | 9.58 | 343.01% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
74.12 | 32.4 | 128.77% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
63.27 | 24.58 | 157.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
48.3 | 10 | 383% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
85.47 | 6.05 | 1312.73% |
IP Score
6.17/10
