NASDAQ: AAPL - Apple

Доходность за полгода: +21.5%
Сектор: Technology

Apple

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 28.71 73.97 -61.19% 25.97 10.55%
P/S 7.26 8.07 -10.01%
P/BV 44.8 9 397.97%
P/FCF 27.41 26.04 5.28%
Ev/Ebitda 22.77 83.78 -72.82%
Ev/S 7.48 7.84 -4.6%
Ev/FCF 28.77 31.23 -7.88%
E/P 0.0355 0.0042 750.65%
IP Value Score
5.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 32.83 23.88 37.44% 31.27 4.97%
ROE 156.08 15.68 895.36%
ROA 27.51 8.94 207.62%
ROIC 53.9 13.26 306.41%
ROS 25.31 13.32 90.06%
ROCE 183.92 25.45 622.73%
IP Profitability Score
9.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8897 7.86 -88.67% 1.04 -14.39%
Nеt Debt/Ebitda 0.6448 7.47 -91.36%
Debt/Ratio 0.3175 0.2295 38.34%
Debt/Equity 2.56 4.9 -47.78%
Debt/Net Income 1.15 2.51 -53.95%
IP Debt Score
8.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.3/10
 0.515 0.7597 -32.21% 0.5537 -7%
Кол-во лет роста дивиденда 16 3.26 391.39%
DSI 0.9286 0.4866 90.81%
Средний рост дивидендов -2.68 -124.16 -97.84%
Средний процент за 5 лет 0.5537 0.806 -31.3%
Средний процент для выплат 22 34.01 -35.31%
Разница со средней разницей по сектору -0.2447
IP Dividend Score
3.65/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 47.32 -1.41 -3456.03%
Импульс роста Ebitda 5 лет 64.51 -106.41 -160.62%
Импульс роста Net Income 5 лет 75.52 22.61 234.01%
Импульс роста FCF 5 лет 69.07 10.89 534.25%
Импульс роста EPS 5 лет 106.53 -18.73 -668.77%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.88/10

Похожие компании

NVIDIA

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation