MAX
Apple
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.86 | 116.14 | -68.26% | 30.16 | +22.23% |
| P/S |
|
9.92 | 153.72 | -93.55% |
|
|
| P/BV |
|
55.99 | -75.08 | -174.58% |
|
|
| P/FCF |
|
41.8 | -95.42 | -143.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.96 | -0.48 | -5699.87% |
|
|
| Ev/S |
|
9.36 | 121.89 | -92.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.43 | -140.56 | -128.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0271 | 0.0122 | 122.43% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.7 | -93.98 | -136.93% | 33.96 | +2.21% |
| ROE |
|
151.91 | -0.32 | -47316.78% |
|
|
| ROA |
|
31.18 | 10.13 | 207.79% |
|
|
| ROIC |
|
68.23 | 6.91 | 886.84% |
|
|
| ROS |
|
31.97 | -109.19 | -129.28% |
|
|
| ROCE |
|
180.01 | 6.36 | 2732.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.78 | 3.04 | -74.37% | 0.85 | -8.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.53 | 0.36 | 45.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.31 | 0.25 | 26.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.87 | 0.33 | 1089.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1 | 2.35 | -57.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.03/10
|
0.41 | 0.43 | -5.31% | 0.46 | -10.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
18 | 2.37 | 658.57% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4 | 148.5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.93 | -86.51 | -105.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.46 | 2.55 | -82.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.56 | 119.49 | -82.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.023 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
13.76 | -3.18 | -532.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
20.13 | 66.97 | -69.94% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
18.3 | 104.25 | -82.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
6.26 | 119.27 | -94.75% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
33.07 | -4.91 | -773.52% |
IP Score
5.95/10
