NASDAQ: AAPL - Apple

Доходность за полгода: 15.02%
Сектор: Technology

Отчетность Apple

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд																				85.45	59.98	63.64	76.69	179.85	77.97	197.56	305.27	382.76	495.91	490.8	639.55	579.07	608.33	846.2	733.39	1948.3	2453.75		2763.7
Выручка, млрд	1.92	1.9	2.66	4.07	5.28	5.56	6.31	7.09	7.98	9.19	11.06	9.83	7.08	5.94	6.13	7.98	5.36	5.74	6.21	8.28	13.93	19.32	24.01	32.48	36.54	65.23	108.25	156.51	170.91	182.8	233.72	215.64	229.23	265.6	260.17	274.52	365.82	386.02	387.14
Наличность, млрд	0.337	0.5762	0.5651	0.5457	0.4383	0.3747	0.6041	0.4986	0.6764	1.2	0.756	1.55	1.23	1.48	1.33	1.19	2.31	2.25	3.4	2.97	3.49	6.39	9.35	11.88	5.26	11.26	9.82	10.75	14.26	13.84	21.12	20.48	74.18	66.3	100.56	90.94	62.64	28.1	48.23
Долг, млрд				0.1279	0.0568	0.1226	0.1486	0.1845	0.8232	0.2922	0.461	0.186	0.025			0.3	0.317	0.316	0.304										16.96	35.3	64.46	87.03	18.47	20.75	16.24	112.44	124.72	119.98	119.69
Чистый долг, млрд	-0.337	-0.5762	-0.5651	-0.4178	-0.3815	-0.2521	-0.4555	-0.3141	0.1468	-0.9113	-0.295	-1.37	-1.21	-1.48	-1.33	-0.891	-1.99	-1.94	-3.09	-2.97	-3.49	-6.39	-9.35	-11.88	-5.26	-11.26	-9.82	-10.75	2.7	21.45	43.34	66.55	95.39	7.49	21.49	21.49	62.08	91.88	71.46
Чистая прибыль, млрд	0.0612	0.154	0.2175	0.4003	0.454	0.4749	0.3098	0.5304	0.0866	0.3102	0.424	-0.816	-1.05	0.309	0.601	0.786	-0.025	0.065	0.069	0.276	1.34	1.99	3.5	4.83	5.7	14.01	25.92	41.73	37.04	39.51	53.39	45.69	48.35	59.53	55.26	57.41	94.68	101.94	98.52
Активы, млрд	0.9362	1.16	1.48	2.08	2.74	2.98	3.49	4.22	5.17	5.3	6.23	5.36	4.23	4.29	5.16	6.8	6.02	6.3	6.82	8.05	11.55	17.21	25.35	39.57	47.5	75.18	116.37	176.06	207	231.84	290.35	321.69	375.32	365.73	338.52	323.89	351	350.66	336.31
Чистые активы, млрд																4.11	3.92	4.1	4.22	5.08	7.47	9.98	14.53	21.03	31.64	47.79	76.62	118.21	123.55	111.55	119.36	128.25	134.05	107.15	90.49	65.34	63.09	67.4	58.11
EV, млрд																													498.61	512.25	682.89	645.61	552.63	800.65	649.07	1969.79	2515.83		2835.16
EBITDA, млрд	0.1618	0.3609	0.4809	0.7339	0.8691	0.9812	0.7041	1.07	0.3058	0.7079	0.849	-1.08	-0.66	0.502	0.808	1.2	0.076	0.212	0.214	0.536	1.99	3.04	5.33	7.37	8.72	19.57	36.02	59.04	57.05	61.81	84.51	73.33	76.57	87.05	81.86	81.02	123.14	132.28	104.79
FCF, млрд					0.2683	0.7396	-0.0896	0.6888	-0.8749	0.5774	-0.399	0.452	-0.249	0.719	0.751	0.719	-0.047	-0.084	0.125	0.758	2.28	1.56	4.74	8.51	9.02	16.47	30.08	41.45	44.59	49.9	69.78	52.28	50.8	64.12	58.9	73.37	92.95	105.79	90.61
Операционный денежный поток, млрд																																63.6	77.43	69.39	80.67	80.67	104.04	116.43	98.02
Баланс стоимость, млрд	0.3203	0.4743	0.5731	0.7765	1.18	1.31	1.49	1.9	1.84	2.1	2.46	1.63	0.589	0.898	1.5	2.29	2.26	2.33	2.39	2.67	4.01	5.61	9.1	13.85	23.35	37.17	62.84	101.29	104.26	87.15	92.28	96.36	98.33	90.49	65.34	65.34	63.09	12.71	58.11
Операционная прибыль, млрд	0.1473	0.2735	0.3715	0.6203	0.6343	0.712	0.4473	0.8057	0.1104	0.3954	0.661	-1.2	-0.778	0.261	0.386	0.62	-0.344	0.045	0.025	0.349	1.65	2.45	4.41	6.28	7.66	18.39	33.79	55.24	49	52.5	71.23	60.02	61.34	70.9	63.93	66.29	108.95	119.38	117.62
Операционные расходы, млрд	0.695	0.7884	1.06	1.54	2.08	2.44	2.75	2.51	2.78	1.95	2.2	2.17	2.15	1.22	1.31	1.55	1.58	1.56	1.68	1.91	2.39	3.15	3.75	4.87	5.48	7.3	10.03	13.42	15.31	18.03	22.4	24.24	26.84	34.46	38.67	38.67	43.89	47.85	50.95
CAPEX, млрд					0.239	0.2243	0.2183	0.1949	0.2131	0.1596	0.159	0.067	0.437	0.056	0.047	0.107	0.232	0.174	0.164	0.176	0.26	0.657	0.735	1.09	1.14	2.12	7.45	9.4	9.08	9.81	11.49	13.55	12.8	13.31	10.5	7.31	11.09	10.63	7.42

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд			1915.23	2234.93	2052.71	2230.06	1915.23	2234.93	2030.69	2213.54	2422.29	2889.53	2863.96
Выручка, млрд	53.74	63.94	91.72	111.44	89.58	81.43	64.7	111.44	89.58	81.43	83.36	123.95	97.28
Наличность, млрд	22.9	28.12	22.99	76.83	69.83	61.7	90.94	76.83	69.83	61.7	62.64	63.91	51.51
Долг, млрд	89.7	105.72	102.16	112.04	121.65	121.79	112.44	112.04	121.65	121.79	124.72	122.8	119.98
Чистый долг, млрд			21.49	35.22	51.81	60.1	21.49	35.22	51.81	60.1	62.08	58.89	68.47
Чистая прибыль, млрд	10.04	13.69	22.24	28.76	23.63	21.74	12.67	28.76	23.63	21.74	20.55	34.63	25.01
Активы, млрд			323.89	354.05	337.16	329.84	323.89	354.05	337.16	329.84	351	381.19	350.66
Чистые активы, млрд			65.34	66.22	69.18	64.28	65.34	66.22	69.18	64.28	63.09	71.93	67.4
EV, млрд			1936.72	2270.15	2104.52	2290.15	1936.72	2270.15	2082.5	2273.63	2484.37	2948.42	2932.43
EBITDA, млрд	14.42	17.41	28.12	36.88	32.97	17.48	18.24	36.88	31.48	27.87	26.91	44.63	33.57
FCF, млрд	9.64	17.13	28.41	35.26	21.71	19	18.79	35.26	21.71	19	16.98	44.16	25.65
Операционный денежный поток, млрд			20.58	38.76	23.98	21.09	20.58	38.76	23.98	21.09	20.2	46.97	28.17
Баланс стоимость, млрд			65.34	66.22	69.18	64.28	65.34	66.22	69.18	64.28	63.09	71.93	67.4
Операционная прибыль, млрд	11.64	19.91	30.52	13.31	16.27	20.58	38.76	33.53	27.5	24.13	23.79	41.49	29.98
Операционные расходы, млрд			9.91	10.79	10.58	11.13	9.91	10.79	10.58	11.13	11.39	12.76	12.58
CAPEX, млрд	2.93	1.93	2.82	3.5	2.27	2.09	1.78	3.5	2.27	2.09	3.22	2.8	2.51

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.01	0.02	0.03	-0.06	-0.07	0.02	0.03	0.04	0	0	0	0.01	0.06	0.08	0.14	0.19	0.22	2.16	0.99	1.58	1.42	1.61	2.31	2.08	2.3	2.98	2.97	3.28	5.61	6.17	6.14
Цена акции ао																				3.94	2.5	2.59	3.08	7.12	3.07	7.63	11.64	14.46	19.01	20.04	27.6	26.32	28.96	42.31	39.44	73.41	132.69	177.83	138.27
Число акций ао, млн	13709	14373	14675	14556	14364	14071	13449	13688	13107	13307	13781	13858	14119	18807	19506	20178	19354	20260	20354	21689	23990	24571	24900	25260	25396	25892	26226	26470	26087	24491	23172	22001	21006	20000	18595	17528	17528		17528
FCF/акцию					0.0187	0.0526	-0.0067	0.0503	-0.0668	0.0434	-0.029	0.0326	-0.0176	0.0382	0.0385	0.0356	-0.0024	-0.0041	0.0061	0.0349	0.0948	0.0636	0.1902	0.3367	0.355	0.6407	1.27	1.61	1.74	2.05	3.02	2.43	2.42	3.21	3.17	4.19	5.51	6.4	6.4

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.55	0.76	1.26	0.65	0.65	0.74	1.7	1.41	1.31	1.25	2.11	1.54	1.2
FCF/акцию								1.28	1.13	1.02	2.67	1.55	1.28

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							37.06	41.67	42.84	30.64	33.61	46.25	36.9	36.87	49.36	55.92	73.69	147.44	156.24	149.27	45.57
ROA, %							21.72	27.07	28.54	19.34	18.01	20.45	14.93	13.87	16.07	15.69	17.33	28.06	29.06	21.69	13.32
ROIC, %							36.44	41.04	42.01	26.08	26.2	31.32	21.95	19.86	24.41	25.75	30.11	51.7		53.9	27.29
Рентаб EBITDA, %										33.38	33.82	36.16	34.01	33.4	32.77	31.46	29.51	30.9	34.27	30.93	31.52
Чистая рентаб, %							28.2	31.2	35.3	28.7	28.7	30.5	27.8	26.8	26.7	24.6	24.1	29.8	26.41	26.41	26.99
Доходность FCF, %	0.887	3.79	2.46	6.17	4.73	11.56	8.4	10.9	11.12	9.18	10.22	10.95	9.24	8.35
Чистая процентная маржа, %							21.48	23.95	26.67	21.67	21.61	22.85	21.19	21.09	22.41	21.24	20.91	25.88		26.41	26.92

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	19.4	43.4	34.2	33.8	19.4	43.4	34.2	33.8	32.6	48.1	37.1	45.57
ROA, %	3.91	8.12	7.01	6.59	3.91	8.12	7.01	6.59	5.85	9.08	7.13	13.32
Рентаб EBITDA, %	28.2	33.1	36.8	0	28.2	33.1	35.1	34.2	32.3	36	34.5	31.52
Чистая рентаб, %	19.6	25.8	26.4	26.7	19.6	25.8	26.4	26.7	24.7	27.9	25.7	26.99
Доходность FCF, %	0.98	1.58	1.06	0.85	0.98	1.58	1.07	0.86	0.7	1.53	0.9

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S							3.9	3.5	3.1	3.1	3.7	2.6	3	3.9	3	5.2	8.5	8.2	6.09	5.84	6.84
P/BV							5.4	4.9	3.9	4.1	5.8	4.9	4.7	6.4	7	14.2	34.1	46.1		32.63	11.52
P/E	394	41.67	32.38	22	37.47	13.95	18	14.6	12.1	14.1	17.1	11.4	13.9	18.4	13.2	24.7	40.5	31.6	23.07	22.09	27.95
EV/EBITDA										8.74	8.29	8.08	8.8	7.22	9.2	7.93	14.93	21	19.07	17.05	19.40
Долг/EBITDA										0.3	0.57	0.76	1.19	0.24	0.24	0.2	0.17	1.01	0.907	0.12	0.76
Бета																	1.27	1.19	0.2361	0.2361	0.54
Индекс Альтмана																		13.34	13.19	13.19	-5.80

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	29.6	20.1	22.9	27.4	29.6	20.1	22.7	27.2	29.1	23.3	29.4	6.84
P/BV	29.3	33.7	29.7	34.7	29.3	33.7	29.4	34.4	38.4	40.2	42.5	11.52
P/E	151.1	77.7	86.9	102.6	151.1	77.7	85.9	101.8	117.9	83.4	114.5	27.95
EV/EBITDA	106.2	61.5	63.8		106.2	61.5	66.2	81.6	92.3	66.1	87.4	19.40
Долг/EBITDA	1.18	0.95	1.57		1.18	0.95	1.65	2.16	2.31	1.32	2.04	0.76

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				12.77	13.71	14.12	14.08	14.47	14.73
Дивиденд	0.001	0.0011	0.0017	0.003	0.0056	0.0082	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	0.0946	0.1089	0.1175	0.13	0.09	0.41	0.45	0.49	0.55	0.6	0.68	0.75	0.8	0.85		0.92
Див доход, ао, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0					1	2.1	1.67	1.93	1.93	1.45	1.79	1.04	0.61	0.49	0.605	0.7	1.22
Дивиденды / прибыль, %														0	0	0	27.4	28.5	22.3	24.8	26.5	23.7	25.1	23.7	16.3	14.45	14.31	21.63

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						3.45	3.77	3.64	3.73	3.6	3.81
Дивиденды / прибыль, %	27.7	12.6	14.6	17.3	27.7	12.6	14.6	17.3	17.7	10.8	14.4	21.63

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM
Задолженность, млрд	0.3857	0.466	0.6414	1.08	1.26	1.53	1.73	2.04	3.15	2.92	3.33	3.31	3.03	2.65	2.06	2.7	2.1	2.2	2.59	2.97	4.09	7.22	10.82	18.54	15.86	27.39	39.76	57.85	83.45	120.29	170.99	193.44	241.27	258.58	248.03	258.55	287.91	283.26	258.55
НИОКР, млрд																																11.58	14.24	16.22	18.75	18.75	21.91		26.29
Себестоимость, млрд																																141.05	163.76	161.78	169.56	169.56	212.98		218.57
Чист. проц. доходы, млрд руб																																	5.2	5.69	4.96	3.76	2.84	2.73	2.73
Расходы на обслуживание долга																																	2.32	3.58	2.87	2.65	2.65	2.72	2.65
Всего задолженность																																		116.87	105.72	105.39
Товарно материальные запасы																																		3.96	4.11	4.06
Персонал, чел																																					154000	100000

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Задолженность, млрд						267.98	265.56	287.91	309.26	283.26	278.2
НИОКР, млрд	4.98	5.16	5.26	5.72	4.98	5.16	5.26	5.72	5.77	6.31	6.39
Себестоимость, млрд	40.01	67.11	51.51	46.18	40.01	67.11	51.51	46.18	48.19	69.7	54.72
Чист. проц. доходы, млрд руб						0.718	0.719	0.659	0.65	0.7	0.722
Расходы на обслуживание долга						0.67	0.665	0.672	0.694	0.691	0.719

Investing Port

NASDAQ: AAPL - Apple

Отчетность Apple

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное