Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AAPL - Apple

Доходность за полгода: +18.36%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.86%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=171.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (219.72 $) выше справедливой оценки (57.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5084%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.51% увеличился за 5 лет c 31.3%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Apple Technology Индекс
7 дней 5.1% -46.6% 3.4%
90 дней 29.2% -100% -4.6%
1 год 14.9% -100% 15%

Положительная оценка AAPL vs Сектор: Apple превзошел сектор "Technology" на 114.85% за последний год.

Нейтральная оценка AAPL vs Рынок: Apple незначительно отстал от рынка на -0.155% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AAPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AAPL с недельной волатильностью в 0.2857% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.03
P/S: 7.09
Больше данных по AAPL

3.2. Выручка

EPS 6.13
ROE 171.95%
ROA 27.5%
ROIC 53.9%
Ebitda margin 32.83%
Больше данных по AAPL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (219.72 $) выше справедливой (57.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (219.72 $) выше справедливой на 73.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.03) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.03) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (43.75) выше чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (43.75) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.26) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.26) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (171.95%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (171.95%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.5%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.5%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.9%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.3% до 31.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 114.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5084% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5084% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5084% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.04.2024 Maestri Luca
Senior Vice President, CFO		 Продажа 174.12 9 262 140 53194
11.04.2024 WILLIAMS JEFFREY E
COO		 Продажа 172.22 10 188 900 59162
29.11.2023 KONDO CHRIS
Principal Accounting Officer		 Продажа 192 1 058 500 5513
22.11.2022 KONDO CHRIS
Principal Accounting Officer		 Продажа 148.72 3 004 140 20200
03.02.2022 Adams Katherine L.
SVP, GC and Secretary		 Продажа 174.78 4 369 500 25000

9. Форум по акциям Apple

Перейти на форум акций "Apple" ⇨

9.1. Последние комментарии

9 Декабрь 2022 01:02

Мне кажется ,что в Apple вложится самое время , особенно если учесть, что во многих источниках прогнозируют уменьшение доли рынка смартфонов  практически всех лидеров за исключением Apple.

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме